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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 905.00 | 29 859.00 | 5 046.00 | 34 905.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | 166 666.00 | 173 334.00 | 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 252.00 | 77 899.00 | 48 353.00 | 126 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 438.00 | | 21 438.00 | 21 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 215.00 | 274 424.00 | 258 791.00 | 533 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 405.00 | | 445 405.00 | 445 405.00 |
BZ Autres créances | 19 231.00 | | 19 231.00 | 19 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 010 330.00 | 97 166.00 | 1 913 165.00 | 2 010 330.00 |
CF Disponibilités | 407 872.00 | | 407 872.00 | 407 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 007 717.00 | 97 166.00 | 2 910 551.00 | 3 007 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 540 931.00 | 371 590.00 | 3 169 342.00 | 3 540 931.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 164 733.00 | 1 164 733.00 | | 1 164 733.00 |
DH Report à nouveau | 873 158.00 | 513 987.00 | | 873 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 062.00 | 409 171.00 | | 298 062.00 |
DL TOTAL (I) | 2 467 953.00 | 2 219 891.00 | | 2 467 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 927.00 | 156 962.00 | | 149 927.00 |
EA Autres dettes | 257 812.00 | 255 680.00 | | 257 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 388.00 | 709 715.00 | | 701 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 342.00 | 2 929 608.00 | | 3 169 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 865 433.00 | 38 989.00 | 1 904 422.00 | 1 865 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 433.00 | 38 989.00 | 1 904 422.00 | 1 865 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 103.00 | |
GE Autres charges | | | 6 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 295.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 295.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 895.00 | 188 579.00 | | 132 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 768.00 | 1 897 510.00 | | 1 920 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 705.00 | 1 488 340.00 | | 1 622 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 062.00 | 409 171.00 | | 298 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 660.00 | 3 954.00 | | 3 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 804.00 | | 14 911.00 | 521 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 32 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 533 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 409.00 | | 10 496.00 | 364 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 208.00 | | 4 044.00 | 122 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 188.00 | | 370.00 | 35 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 655.00 | 32 103.00 | | 75 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 782.00 | 14 077.00 | | 15 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 872.00 | 18 027.00 | | 59 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 166 666.00 | | | 166 666.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 383.00 | 18 782.00 | | 78 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 049.00 | 18 782.00 | | 245 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 049.00 | 18 782.00 | | 245 049.00 |
UG ‐ Financières | | 18 782.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 927.00 | 149 927.00 | | 149 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 513.00 | 51 513.00 | | 51 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 453.00 | 83 453.00 | | 83 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 812.00 | 257 812.00 | | 257 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
UX Autres créances clients | 445 405.00 | | | 445 405.00 |
VB T. V. A. | 51 415.00 | | | 51 415.00 |
VC Groupe et associés | 128.00 | | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 919.00 | | | 66 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 952.00 | 589 514.00 | 21 438.00 | 610 952.00 |
VW T.V.A. | 126 880.00 | 126 880.00 | | 126 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 388.00 | 701 388.00 | | 701 388.00 |