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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 837.00 | 48 072.00 | 2 765.00 | 50 837.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 843.00 | 127 044.00 | 108 799.00 | 235 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218 120.00 | | 218 120.00 | 218 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 375.00 | | 33 375.00 | 33 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 591.00 | 175 116.00 | 695 476.00 | 870 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 934.00 | 47 321.00 | 450 613.00 | 497 934.00 |
BZ Autres créances | 1 038 706.00 | 109 911.00 | 928 795.00 | 1 038 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 330.00 | 107 805.00 | 2 525.00 | 110 330.00 |
CF Disponibilités | 701 276.00 | | 701 276.00 | 701 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 247.00 | | 26 247.00 | 26 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374 494.00 | 265 038.00 | 2 109 456.00 | 2 374 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 085.00 | 440 153.00 | 2 804 932.00 | 3 245 085.00 |
CU Autres participations | 242 416.00 | | 242 416.00 | 242 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 388 717.00 | 388 717.00 | | 388 717.00 |
DH Report à nouveau | 1 720 309.00 | 1 630 596.00 | | 1 720 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 383.00 | 89 713.00 | | 225 383.00 |
DL TOTAL (I) | 2 442 409.00 | 2 217 026.00 | | 2 442 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 617.00 | 6 997.00 | | 7 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 927.00 | 191 753.00 | | 25 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 683.00 | 314 134.00 | | 322 683.00 |
EA Autres dettes | 6 295.00 | 279 958.00 | | 6 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 523.00 | 792 840.00 | | 362 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 932.00 | 3 009 866.00 | | 2 804 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 958.00 | | 37 633.00 | 1 082 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 000.00 | 870 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250 000.00 | 140 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 957.00 | | 2 880.00 | 387 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 118.00 | | 7 725.00 | 228 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 883.00 | | 27 028.00 | 466 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 264.00 | 22 852.00 | | 152 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 957.00 | 115.00 | | 47 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 307.00 | 22 737.00 | | 104 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | 81 094.00 | 10 800.00 | 44 573.00 | 81 094.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 204 529.00 | 78 791.00 | 65 603.00 | 204 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535 623.00 | 89 591.00 | 360 176.00 | 535 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 623.00 | 89 591.00 | 360 176.00 | 535 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 85 711.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 927.00 | 25 927.00 | | 25 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 218.00 | 79 218.00 | | 79 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 863.00 | 91 863.00 | | 91 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 858.00 | 48 858.00 | | 48 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 33 375.00 | |
UX Autres créances clients | | 440 924.00 | | |
UY Personnel et comptes rattachés | | 150.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | | 57 010.00 | | |
VB T. V. A. | | 48 801.00 | | |
VC Groupe et associés | | 983 873.00 | | |
VI Groupe et associés | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 5 882.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | | 26 247.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 562 888.00 | 33 375.00 | |
VW T.V.A. | 92 384.00 | 92 384.00 | | 92 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 523.00 | 362 523.00 | | 362 523.00 |