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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 437.00 | 35 200.00 | 1 237.00 | 36 437.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | 166 666.00 | 173 334.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 70 000.00 | 669.00 | 69 331.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 896.00 | 93 400.00 | 164 496.00 | 257 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 813.00 | | 54 813.00 | 54 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 137.00 | 295 935.00 | 488 202.00 | 784 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 293.00 | 12 938.00 | 501 356.00 | 514 293.00 |
BZ Autres créances | 315 793.00 | 35 000.00 | 280 793.00 | 315 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 330.00 | 100 022.00 | 410 308.00 | 510 330.00 |
CF Disponibilités | 944 749.00 | | 944 749.00 | 944 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 021.00 | 147 960.00 | 2 144 061.00 | 2 292 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 158.00 | 443 895.00 | 2 632 263.00 | 3 076 158.00 |
CU Autres participations | 24 871.00 | | 24 871.00 | 24 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 120 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 388 717.00 | 1 164 733.00 | | 388 717.00 |
DH Report à nouveau | 1 171 220.00 | 873 158.00 | | 1 171 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 128.00 | 298 062.00 | | 296 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 065.00 | 2 467 953.00 | | 1 964 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 707.00 | 16 876.00 | | 13 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 374.00 | 149 927.00 | | 158 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 023.00 | 276 774.00 | | 206 023.00 |
EA Autres dettes | 290 096.00 | 257 812.00 | | 290 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 198.00 | 701 388.00 | | 668 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 263.00 | 3 169 342.00 | | 2 632 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 955 851.00 | 28 550.00 | 1 984 401.00 | 1 955 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 851.00 | 28 550.00 | 1 984 401.00 | 1 955 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 938.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 091.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 776.00 | 132 895.00 | | 130 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 476.00 | 1 920 768.00 | | 2 021 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 349.00 | 1 622 705.00 | | 1 725 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 128.00 | 298 062.00 | | 296 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 780.00 | 3 660.00 | | 3 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 215.00 | | 260 922.00 | 533 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 79 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 784 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 905.00 | | 1 532.00 | 374 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 252.00 | | 201 645.00 | 126 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 058.00 | | 57 745.00 | 32 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 758.00 | 21 511.00 | | 107 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 859.00 | 5 341.00 | | 29 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 899.00 | 16 170.00 | | 77 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 166 666.00 | | | 166 666.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 938.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 166.00 | 37 856.00 | | 97 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 832.00 | 50 794.00 | | 263 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 832.00 | 50 794.00 | | 263 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 938.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 374.00 | 158 374.00 | | 158 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 073.00 | 51 073.00 | | 51 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 477.00 | 66 477.00 | | 66 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 096.00 | 290 096.00 | | 290 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 813.00 | | | 54 813.00 |
UX Autres créances clients | 497 043.00 | | | 497 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
VB T. V. A. | 51 755.00 | | | 51 755.00 |
VC Groupe et associés | 225 723.00 | | | 225 723.00 |
VI Groupe et associés | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 755.00 | 836 942.00 | 54 813.00 | 891 755.00 |
VW T.V.A. | 73 764.00 | 73 764.00 | | 73 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 198.00 | 668 198.00 | | 668 198.00 |