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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 837.00 | 49 032.00 | 1 805.00 | 50 837.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 556.00 | 149 511.00 | 89 046.00 | 238 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218 120.00 | | 218 120.00 | 218 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 375.00 | | 33 375.00 | 33 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 670.00 | 198 543.00 | 1 025 127.00 | 1 223 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 213.00 | 42 000.00 | 527 213.00 | 569 213.00 |
BZ Autres créances | 1 012 654.00 | 74 911.00 | 937 743.00 | 1 012 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 330.00 | 107 103.00 | 27 227.00 | 134 330.00 |
CF Disponibilités | 641 154.00 | | 641 154.00 | 641 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 363 419.00 | 224 014.00 | 2 139 405.00 | 2 363 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 587 089.00 | 422 557.00 | 3 164 532.00 | 3 587 089.00 |
CU Autres participations | 592 782.00 | | 592 782.00 | 592 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 388 717.00 | 388 717.00 | | 388 717.00 |
DH Report à nouveau | 1 945 692.00 | 1 720 309.00 | | 1 945 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 068.00 | 225 383.00 | | 110 068.00 |
DL TOTAL (I) | 2 552 477.00 | 2 442 409.00 | | 2 552 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 617.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 366.00 | 25 927.00 | | 34 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 554.00 | 322 683.00 | | 217 554.00 |
EA Autres dettes | 10 135.00 | 6 295.00 | | 10 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 055.00 | 362 523.00 | | 612 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 164 532.00 | 2 804 932.00 | | 3 164 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 591.00 | | 392 731.00 | 870 591.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 653.00 | 844 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 653.00 | 1 223 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 837.00 | | | 140 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 843.00 | | 2 713.00 | 235 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 911.00 | | 390 018.00 | 493 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 116.00 | 23 427.00 | | 175 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 072.00 | 960.00 | | 48 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 044.00 | 22 467.00 | | 127 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 321.00 | | 5 321.00 | 47 321.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 217 716.00 | | 35 703.00 | 217 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 038.00 | | 41 024.00 | 265 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 038.00 | | 41 024.00 | 265 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 321.00 | |
UG ‐ Financières | | | 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 366.00 | 34 366.00 | | 34 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 249.00 | 47 249.00 | | 47 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 392.00 | 72 392.00 | | 72 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 375.00 | | 33 375.00 | 33 375.00 |
UX Autres créances clients | 518 813.00 | 518 813.00 | | 518 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VB T. V. A. | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
VC Groupe et associés | 970 867.00 | 970 867.00 | | 970 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 59 944.00 | 290 056.00 | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 309.00 | 1 587 934.00 | 33 375.00 | 1 621 309.00 |
VW T.V.A. | 91 734.00 | 91 734.00 | | 91 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 055.00 | 321 999.00 | 290 056.00 | 612 055.00 |