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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 957.00 | 47 957.00 | | 47 957.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | 250 000.00 | 90 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 118.00 | 104 307.00 | 123 812.00 | 228 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218 120.00 | | 218 120.00 | 218 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 375.00 | | 33 375.00 | 33 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 958.00 | 402 264.00 | 680 695.00 | 1 082 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 528.00 | 81 094.00 | 547 434.00 | 628 528.00 |
BZ Autres créances | 1 111 926.00 | 100 603.00 | 1 011 323.00 | 1 111 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 330.00 | 103 926.00 | 406 405.00 | 510 330.00 |
CF Disponibilités | 355 040.00 | | 355 040.00 | 355 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 614 794.00 | 285 623.00 | 2 329 171.00 | 2 614 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 752.00 | 687 887.00 | 3 009 866.00 | 3 697 752.00 |
CU Autres participations | 215 388.00 | | 215 386.00 | 215 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 388 717.00 | 388 717.00 | | 388 717.00 |
DH Report à nouveau | 1 630 596.00 | 1 475 351.00 | | 1 630 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 713.00 | 155 244.00 | | 89 713.00 |
DL TOTAL (I) | 2 217 026.00 | 2 127 313.00 | | 2 217 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 997.00 | 8 335.00 | | 6 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 753.00 | 143 531.00 | | 191 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 134.00 | 183 674.00 | | 314 134.00 |
EA Autres dettes | 279 956.00 | 273 430.00 | | 279 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 840.00 | 608 969.00 | | 792 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 866.00 | 2 736 282.00 | | 3 009 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 771 822.00 | | 1 771 822.00 | 1 771 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 822.00 | | 1 771 822.00 | 1 771 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 721.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 83 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 360.00 | |
GE Autres charges | | | 9 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 000.00 | 5 000.00 | | 83 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 000.00 | 5 000.00 | | 83 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 931.00 | 5 000.00 | | 60 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 931.00 | 5 000.00 | | 60 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 258.00 | 50 524.00 | | 34 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 742.00 | 1 581 952.00 | | 1 862 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 029.00 | 1 426 708.00 | | 1 773 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 713.00 | 155 244.00 | | 89 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 118.00 | | 139 841.00 | 1 013 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 1 082 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 000.00 | 228 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 957.00 | | | 387 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 150.00 | | 969.00 | 297 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 011.00 | | 138 872.00 | 328 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 612.00 | 23 721.00 | 9 069.00 | 137 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 742.00 | 216.00 | | 47 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 870.00 | 23 505.00 | 9 069.00 | 89 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 166 666.00 | 83 334.00 | | 166 666.00 |
6T Sur comptes clients | 22 338.00 | 58 757.00 | | 22 338.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 136 582.00 | 67 947.00 | | 136 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 585.00 | 210 038.00 | | 325 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 585.00 | 210 038.00 | | 325 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 694.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 753.00 | 191 753.00 | | 191 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 177.00 | 109 177.00 | | 109 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 171.00 | 86 171.00 | | 86 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 956.00 | 279 956.00 | | 279 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 375.00 | | 33 375.00 | 33 375.00 |
UX Autres créances clients | 518 255.00 | 518 255.00 | | 518 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 273.00 | 110 273.00 | | 110 273.00 |
VB T. V. A. | 60 133.00 | 60 133.00 | | 60 133.00 |
VC Groupe et associés | 1 016 763.00 | 1 016 763.00 | | 1 016 763.00 |
VI Groupe et associés | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 782 799.00 | 1 749 424.00 | 33 375.00 | 1 782 799.00 |
VW T.V.A. | 108 199.00 | 108 199.00 | | 108 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 840.00 | 792 840.00 | | 792 840.00 |