| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 414.00 | 13 011.00 | 53 403.00 | 66 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 170.00 | | 35 170.00 | 35 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 735.00 | 13 011.00 | 88 724.00 | 101 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 005.00 | | 66 005.00 | 66 005.00 |
BZ Autres créances | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 52 477.00 | | 52 477.00 | 52 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 270.00 | | 162 270.00 | 162 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 005.00 | 13 011.00 | 250 994.00 | 264 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 36 372.00 | 11 532.00 | | 36 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 764.00 | 30 839.00 | | 32 764.00 |
DL TOTAL (I) | 135 136.00 | 108 372.00 | | 135 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 061.00 | 55.00 | | 38 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 289.00 | 13 876.00 | | 18 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 456.00 | 27 407.00 | | 10 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 449.00 | 17 459.00 | | 35 449.00 |
EA Autres dettes | 1 134.00 | 1 139.00 | | 1 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 858.00 | 59 936.00 | | 115 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 994.00 | 168 308.00 | | 250 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 759.00 | 59 936.00 | | 96 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 882.00 | | 443 882.00 | 443 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 882.00 | | 443 882.00 | 443 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 832.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 300.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 884.00 | | | 46 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 247.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 863.00 | 9 826.00 | | 10 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 863.00 | 10 073.00 | | 10 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 079.00 | 9 826.00 | | 10 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 079.00 | 9 871.00 | | 10 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 784.00 | 202.00 | | 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -609.00 | 4 041.00 | | -609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 458.00 | 405 725.00 | | 455 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 694.00 | 374 886.00 | | 422 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 764.00 | 30 839.00 | | 32 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 097.00 | | 76 372.00 | 54 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 030.00 | 35 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 735.00 | 101 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 705.00 | 66 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 746.00 | | 41 372.00 | 43 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 350.00 | | 35 000.00 | 10 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 835.00 | 10 832.00 | 18 656.00 | 20 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 835.00 | 10 832.00 | 18 656.00 | 20 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 66 005.00 | | | 66 005.00 |
VB T. V. A. | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 000.00 | 18 901.00 | 19 099.00 | 38 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 944.00 | 89 794.00 | 150.00 | 89 944.00 |
VW T.V.A. | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 858.00 | 96 759.00 | 19 099.00 | 115 858.00 |