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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 411.00 | 17 169.00 | 11 242.00 | 28 411.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 802.00 | 27 621.00 | 62 181.00 | 89 802.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 413.00 | 44 790.00 | 73 623.00 | 118 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 768.00 | 879.00 | 78 889.00 | 79 768.00 |
BZ Autres créances | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 812.00 | | 199 812.00 | 199 812.00 |
CF Disponibilités | 60 583.00 | | 60 583.00 | 60 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 670.00 | 879.00 | 349 791.00 | 350 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 083.00 | 45 669.00 | 423 415.00 | 469 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 40 794.00 | 17 118.00 | | 40 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 698.00 | 39 676.00 | | 38 698.00 |
DL TOTAL (I) | 233 491.00 | 210 794.00 | | 233 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 121.00 | 104.00 | | 48 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 868.00 | 32 627.00 | | 59 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 386.00 | 46 222.00 | | 23 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 183.00 | 74 259.00 | | 52 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 365.00 | 61 221.00 | | 6 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 924.00 | 214 433.00 | | 189 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 415.00 | 425 227.00 | | 423 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 326.00 | 214 433.00 | | 154 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 005.00 | | 631 005.00 | 631 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 005.00 | | 631 005.00 | 631 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 433.00 | 60 040.00 | | 64 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 680.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 800.00 | 5 680.00 | | 10 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 224.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 484.00 | 1 224.00 | | 7 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 316.00 | 4 456.00 | | 3 316.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 633.00 | 15 000.00 | | 15 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 069.00 | 7 576.00 | | 8 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 627.00 | 800 638.00 | | 659 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 929.00 | 760 962.00 | | 620 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 698.00 | 39 676.00 | | 38 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 532.00 | | 62 796.00 | 94 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 915.00 | 118 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 915.00 | 89 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 670.00 | | 7 743.00 | 20 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 664.00 | | 55 053.00 | 73 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 790.00 | 24 431.00 | 31 431.00 | 51 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 892.00 | 8 277.00 | | 8 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 898.00 | 16 154.00 | 31 431.00 | 42 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 879.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 879.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 879.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 451.00 | 25 451.00 | | 25 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
UX Autres créances clients | 78 658.00 | 78 658.00 | | 78 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VB T. V. A. | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 952.00 | 12 354.00 | 35 598.00 | 47 952.00 |
VI Groupe et associés | 59 868.00 | 59 868.00 | | 59 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 474.00 | 90 275.00 | 199.00 | 90 474.00 |
VW T.V.A. | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 924.00 | 154 326.00 | 35 598.00 | 189 924.00 |