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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 529.00 | 2 503.00 | 15 026.00 | 17 529.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 774.00 | 31 527.00 | 35 247.00 | 66 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 453.00 | 34 030.00 | 50 423.00 | 84 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 969.00 | | 135 969.00 | 135 969.00 |
BZ Autres créances | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 620.00 | | 82 620.00 | 82 620.00 |
CF Disponibilités | 93 391.00 | | 93 391.00 | 93 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 809.00 | | 319 809.00 | 319 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 262.00 | 34 030.00 | 370 233.00 | 404 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 60 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 4 870.00 | 63 136.00 | | 4 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 248.00 | 27 734.00 | | 36 248.00 |
DL TOTAL (I) | 187 118.00 | 156 870.00 | | 187 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 19 168.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 170.00 | 22 062.00 | | 26 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 084.00 | 20 566.00 | | 59 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 005.00 | 56 596.00 | | 63 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 760.00 | 5 068.00 | | 34 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 115.00 | 123 461.00 | | 183 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 233.00 | 280 331.00 | | 370 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 115.00 | 123 461.00 | | 183 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 428.00 | 12 334.00 | 687 762.00 | 675 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 428.00 | 12 334.00 | 687 762.00 | 675 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 637.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 800.00 | 46 941.00 | | 51 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 19 998.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 19 998.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 19 998.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 100.00 | 19 998.00 | | 20 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 399.00 | 8 493.00 | | 6 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 863.00 | 591 269.00 | | 710 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 615.00 | 563 534.00 | | 674 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 248.00 | 27 734.00 | | 36 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 404.00 | | 17 264.00 | 129 404.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | 20 000.00 | 150.00 | 35 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 000.00 | 27 215.00 | 84 453.00 | 35 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 215.00 | 66 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 991.00 | | 11 539.00 | 5 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 263.00 | | 5 726.00 | 68 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 150.00 | | | 55 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 607.00 | 15 637.00 | 7 215.00 | 25 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | 2 324.00 | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 428.00 | 13 313.00 | 7 215.00 | 25 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 084.00 | 59 084.00 | | 59 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 760.00 | 34 760.00 | | 34 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 135 969.00 | | | 135 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 26 170.00 | 26 170.00 | | 26 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233.00 | | | 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 948.00 | 143 798.00 | 150.00 | 143 948.00 |
VW T.V.A. | 24 574.00 | 24 574.00 | | 24 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 115.00 | 183 115.00 | | 183 115.00 |