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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 669.00 | 8 892.00 | 11 777.00 | 20 669.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 664.00 | 42 898.00 | 30 766.00 | 73 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 336.00 | 51 790.00 | 43 547.00 | 95 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 699.00 | | 130 699.00 | 130 699.00 |
BZ Autres créances | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 360.00 | | 148 360.00 | 148 360.00 |
CF Disponibilités | 89 567.00 | | 89 567.00 | 89 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 680.00 | | 381 680.00 | 381 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 016.00 | 51 790.00 | 425 227.00 | 477 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 6 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 17 118.00 | 4 870.00 | | 17 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 676.00 | 36 248.00 | | 39 676.00 |
DL TOTAL (I) | 210 794.00 | 187 118.00 | | 210 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 96.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 627.00 | 26 170.00 | | 32 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 222.00 | 59 084.00 | | 46 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 259.00 | 63 005.00 | | 74 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 221.00 | 34 760.00 | | 61 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 433.00 | 183 115.00 | | 214 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 227.00 | 370 233.00 | | 425 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 433.00 | 183 115.00 | | 214 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 980.00 | 10 450.00 | 793 430.00 | 782 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 980.00 | 10 450.00 | 793 430.00 | 782 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 765.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 850.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 040.00 | 51 800.00 | | 60 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 680.00 | 20 000.00 | | 5 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 224.00 | 100.00 | | 1 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224.00 | 20 100.00 | | 1 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 456.00 | -100.00 | | 4 456.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 576.00 | 6 399.00 | | 7 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 638.00 | 710 863.00 | | 800 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 962.00 | 674 615.00 | | 760 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 676.00 | 36 248.00 | | 39 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 453.00 | | 12 888.00 | 84 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 005.00 | 95 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 005.00 | 74 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 530.00 | | 3 140.00 | 17 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 774.00 | | 9 699.00 | 66 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 49.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 030.00 | 19 765.00 | 2 005.00 | 34 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 503.00 | 6 389.00 | | 2 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 527.00 | 13 376.00 | 2 005.00 | 31 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 222.00 | 46 222.00 | | 46 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 623.00 | 32 623.00 | | 32 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 221.00 | 61 221.00 | | 61 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
UX Autres créances clients | 130 699.00 | 130 699.00 | | 130 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VB T. V. A. | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 32 627.00 | 32 627.00 | | 32 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 952.00 | 143 753.00 | 199.00 | 143 952.00 |
VW T.V.A. | 33 370.00 | 33 370.00 | | 33 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 433.00 | 214 433.00 | | 214 433.00 |