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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 990.00 | 179.00 | 5 811.00 | 5 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 263.00 | 25 428.00 | 42 835.00 | 68 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 404.00 | 25 607.00 | 103 797.00 | 129 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 811.00 | | 107 811.00 | 107 811.00 |
BZ Autres créances | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 51 189.00 | | 51 189.00 | 51 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 535.00 | | 176 535.00 | 176 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 939.00 | 25 607.00 | 280 331.00 | 305 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 63 136.00 | 36 372.00 | | 63 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 734.00 | 32 764.00 | | 27 734.00 |
DL TOTAL (I) | 156 870.00 | 135 136.00 | | 156 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 168.00 | 38 061.00 | | 19 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 062.00 | 18 289.00 | | 22 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 566.00 | 10 456.00 | | 20 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 596.00 | 35 449.00 | | 56 596.00 |
EA Autres dettes | | 1 134.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 068.00 | 12 470.00 | | 5 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 461.00 | 115 858.00 | | 123 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 331.00 | 250 994.00 | | 280 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 461.00 | 96 759.00 | | 123 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 217.00 | | 570 217.00 | 570 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 217.00 | | 570 217.00 | 570 217.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 597.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 941.00 | 46 884.00 | | 46 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 998.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 998.00 | 10 863.00 | | 19 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 998.00 | 10 079.00 | | 19 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 784.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 493.00 | -609.00 | | 8 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 269.00 | 455 458.00 | | 591 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 534.00 | 422 694.00 | | 563 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 734.00 | 32 764.00 | | 27 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 735.00 | | 47 667.00 | 101 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 998.00 | 55 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 998.00 | 129 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 5 990.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 414.00 | | 1 849.00 | 66 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 320.00 | | 39 828.00 | 35 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 011.00 | 12 597.00 | | 13 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 179.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 011.00 | 12 418.00 | | 13 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
UX Autres créances clients | 107 811.00 | | | 107 811.00 |
VB T. V. A. | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
VI Groupe et associés | 22 062.00 | 22 062.00 | | 22 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 443.00 | | | 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 496.00 | 110 346.00 | 150.00 | 110 496.00 |
VW T.V.A. | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 461.00 | 123 461.00 | | 123 461.00 |