| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 403.00 | 417.00 | 412 986.00 | 413 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 745.00 | | 70 745.00 | 70 745.00 |
BZ Autres créances | 112 737.00 | | 112 737.00 | 112 737.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 183 481.00 | | 183 481.00 | 183 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 884.00 | 417.00 | 596 467.00 | 596 884.00 |
CU Autres participations | 412 986.00 | | 412 986.00 | 412 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 771.00 | 3 805.00 | | 5 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 320.00 | 1 966.00 | | 7 320.00 |
DK Provisions réglementées | 24 593.00 | 23 769.00 | | 24 593.00 |
DL TOTAL (I) | 147 683.00 | 139 541.00 | | 147 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 293.00 | 12.00 | | 6 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 571.00 | 504 446.00 | | 414 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368.00 | 358.00 | | 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 552.00 | 24 552.00 | | 27 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 784.00 | 529 368.00 | | 448 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 467.00 | 668 908.00 | | 596 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 784.00 | 529 368.00 | | 448 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 293.00 | 12.00 | | 6 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 644.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823.00 | 922.00 | | 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -823.00 | -922.00 | | -823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 996.00 | 72.00 | | 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 100.00 | 141 100.00 | | 168 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 780.00 | 139 134.00 | | 160 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 320.00 | 1 966.00 | | 7 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 403.00 | | | 413 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417.00 | | | 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 986.00 | | | 412 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417.00 | | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417.00 | | | 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 769.00 | 823.00 | | 23 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 769.00 | 823.00 | | 23 769.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 823.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
UX Autres créances clients | 70 745.00 | | | 70 745.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | | | 36.00 |
VC Groupe et associés | 111 115.00 | | | 111 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VI Groupe et associés | 414 571.00 | 414 571.00 | | 414 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 579.00 | | | 579.00 |
VP Divers | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 481.00 | 183 481.00 | | 183 481.00 |
VW T.V.A. | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 784.00 | 448 784.00 | | 448 784.00 |