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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 255 938.00 | | 255 938.00 | 255 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 924.00 | | 668 924.00 | 668 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 29 026.00 | | 29 026.00 | 29 026.00 |
CF Disponibilités | 25 463.00 | | 25 463.00 | 25 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 185.00 | | 67 185.00 | 67 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 109.00 | | 736 109.00 | 736 109.00 |
CU Autres participations | 412 986.00 | | 412 986.00 | 412 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 255 572.00 | 47 904.00 | | 255 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 730.00 | 207 668.00 | | 204 730.00 |
DK Provisions réglementées | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
DL TOTAL (I) | 594 933.00 | 390 203.00 | | 594 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 929.00 | 112 211.00 | | 79 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 2 720.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 115.00 | | 1 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 099.00 | 43 348.00 | | 60 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 175.00 | 159 394.00 | | 141 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 109.00 | 549 597.00 | | 736 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 891.00 | 79 465.00 | | 93 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 981.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 454.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 662.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | 2 588.00 | | 2 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 084.00 | 348 683.00 | | 329 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 354.00 | 141 015.00 | | 124 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 730.00 | 207 668.00 | | 204 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 986.00 | | 255 938.00 | 412 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 924.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 986.00 | | 255 938.00 | 412 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 631.00 | | | 24 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 631.00 | | | 24 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 134.00 | 54 134.00 | | 54 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VC Groupe et associés | 28 247.00 | 28 247.00 | | 28 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 929.00 | 32 645.00 | 47 284.00 | 79 929.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 281.00 | | | 32 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 722.00 | 41 722.00 | | 41 722.00 |
VW T.V.A. | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 175.00 | 93 891.00 | 47 284.00 | 141 175.00 |