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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 403.00 | 417.00 | 412 986.00 | 413 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 440.00 | | 37 440.00 | 37 440.00 |
BZ Autres créances | 209 047.00 | | 209 047.00 | 209 047.00 |
CF Disponibilités | 18 206.00 | | 18 206.00 | 18 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 084.00 | | 266 084.00 | 266 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 488.00 | 417.00 | 679 070.00 | 679 488.00 |
CU Autres participations | 412 986.00 | | 412 986.00 | 412 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 13 091.00 | 5 771.00 | | 13 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 279.00 | 7 320.00 | | 12 279.00 |
DK Provisions réglementées | 24 631.00 | 24 593.00 | | 24 631.00 |
DL TOTAL (I) | 160 001.00 | 147 683.00 | | 160 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 293.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 315.00 | 414 571.00 | | 447 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421.00 | 368.00 | | 1 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 334.00 | 27 552.00 | | 70 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 069.00 | 448 784.00 | | 519 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 070.00 | 596 467.00 | | 679 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 069.00 | 448 784.00 | | 519 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 293.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 800.00 | | 180 800.00 | 180 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 800.00 | | 180 800.00 | 180 800.00 |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 186.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39.00 | 823.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 823.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | -823.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 709.00 | 996.00 | | 1 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 668.00 | 168 100.00 | | 183 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 389.00 | 160 780.00 | | 171 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 279.00 | 7 320.00 | | 12 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 403.00 | | | 413 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417.00 | | | 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 986.00 | | | 412 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417.00 | | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417.00 | | | 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 593.00 | 39.00 | | 24 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 593.00 | 39.00 | | 24 593.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 735.00 | 52 735.00 | | 52 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
UX Autres créances clients | 37 440.00 | | | 37 440.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | | | 176.00 |
VC Groupe et associés | 206 980.00 | | | 206 980.00 |
VI Groupe et associés | 447 315.00 | 447 315.00 | | 447 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 495.00 | | | 495.00 |
VP Divers | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 878.00 | 247 878.00 | | 247 878.00 |
VW T.V.A. | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 069.00 | 519 069.00 | | 519 069.00 |