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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 412 986.00 | | 412 986.00 | 412 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
BZ Autres créances | 25 603.00 | | 25 603.00 | 25 603.00 |
CF Disponibilités | 33 825.00 | | 33 825.00 | 33 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 109.00 | | 94 109.00 | 94 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 095.00 | | 507 095.00 | 507 095.00 |
CU Autres participations | 412 986.00 | | 412 986.00 | 412 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 34 925.00 | 25 370.00 | | 34 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 979.00 | 9 556.00 | | 12 979.00 |
DK Provisions réglementées | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
DL TOTAL (I) | 182 535.00 | 169 557.00 | | 182 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 008.00 | | | 87 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 015.00 | 448 266.00 | | 205 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 087.00 | | 1 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 407.00 | 37 084.00 | | 31 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 560.00 | 486 437.00 | | 324 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 095.00 | 655 994.00 | | 507 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 235.00 | 486 437.00 | | 257 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991.00 | | | 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991.00 | | | 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -991.00 | | | -991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | 1 253.00 | | 2 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 514.00 | 166 002.00 | | 165 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 536.00 | 156 446.00 | | 152 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 979.00 | 9 556.00 | | 12 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 986.00 | | | 412 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 986.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 986.00 | | | 412 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 631.00 | | | 24 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 631.00 | | | 24 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
UX Autres créances clients | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VC Groupe et associés | 25 348.00 | 25 348.00 | | 25 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 008.00 | 19 683.00 | 67 325.00 | 87 008.00 |
VI Groupe et associés | 205 015.00 | 205 015.00 | | 205 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 285.00 | 60 285.00 | | 60 285.00 |
VW T.V.A. | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 560.00 | 257 235.00 | 67 325.00 | 324 560.00 |