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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 412 986.00 | | 412 986.00 | 412 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BZ Autres créances | 24 595.00 | | 24 595.00 | 24 595.00 |
CF Disponibilités | 101 123.00 | | 101 123.00 | 101 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 611.00 | | 136 611.00 | 136 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 597.00 | | 549 597.00 | 549 597.00 |
CU Autres participations | 412 986.00 | | 412 986.00 | 412 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 47 904.00 | 34 925.00 | | 47 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 668.00 | 12 979.00 | | 207 668.00 |
DK Provisions réglementées | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
DL TOTAL (I) | 390 203.00 | 182 535.00 | | 390 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 211.00 | 87 008.00 | | 112 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 720.00 | 205 015.00 | | 2 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115.00 | 1 131.00 | | 1 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 348.00 | 31 407.00 | | 43 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 394.00 | 324 560.00 | | 159 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 597.00 | 507 095.00 | | 549 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 465.00 | 257 235.00 | | 79 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 395.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 662.00 | 1 191.00 | | 3 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 991.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -991.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 588.00 | 2 117.00 | | 2 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 683.00 | 165 514.00 | | 348 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 015.00 | 152 536.00 | | 141 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 668.00 | 12 979.00 | | 207 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 986.00 | | | 412 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 986.00 | | | 412 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 631.00 | | | 24 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 631.00 | | | 24 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 269.00 | 33 269.00 | | 33 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
UX Autres créances clients | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VC Groupe et associés | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 211.00 | 32 281.00 | 79 929.00 | 112 211.00 |
VI Groupe et associés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 797.00 | | | 24 797.00 |
VP Divers | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 489.00 | 35 489.00 | | 35 489.00 |
VW T.V.A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 394.00 | 79 465.00 | 79 929.00 | 159 394.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |