| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 369.00 | 79 300.00 | 21 069.00 | 100 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 851.00 | 6 194.00 | 37 656.00 | 43 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 220.00 | 85 494.00 | 1 548 725.00 | 1 634 220.00 |
BT Marchandises | 175 500.00 | | 175 500.00 | 175 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 669.00 | | 38 669.00 | 38 669.00 |
BZ Autres créances | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CF Disponibilités | 52 484.00 | | 52 484.00 | 52 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 883.00 | | 270 883.00 | 270 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 103.00 | 85 494.00 | 1 819 609.00 | 1 905 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 336 353.00 | 237 292.00 | | 336 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 354.00 | 99 060.00 | | 108 354.00 |
DL TOTAL (I) | 664 707.00 | 556 353.00 | | 664 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 416.00 | 975 326.00 | | 876 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 209.00 | 84 927.00 | | 78 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 488.00 | 128 776.00 | | 132 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 171.00 | 47 395.00 | | 61 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 902.00 | 1 243 043.00 | | 1 154 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 609.00 | 1 799 395.00 | | 1 819 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 392.00 | 366 628.00 | | 379 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 050.00 | | 2 170.00 | 1 632 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 634 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490 000.00 | | | 1 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 199.00 | | 2 170.00 | 98 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 851.00 | | | 43 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 624.00 | 13 676.00 | | 65 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 624.00 | 13 676.00 | | 65 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 52 020.00 | 9 930.00 | | 52 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 202.00 | 993.00 | | 5 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 202.00 | 993.00 | | 5 202.00 |
UG ‐ Financières | | 993.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 488.00 | 132 488.00 | | 132 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 851.00 | 270.00 | | 43 851.00 |
UX Autres créances clients | 38 669.00 | | | 38 669.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 416.00 | 100 906.00 | 424 408.00 | 876 416.00 |
VI Groupe et associés | 76 991.00 | 76 991.00 | | 76 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 910.00 | | | 98 910.00 |
VP Divers | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 750.00 | 43 169.00 | 43 581.00 | 86 750.00 |
VW T.V.A. | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 902.00 | 379 392.00 | 424 408.00 | 1 154 902.00 |