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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 479.00 | 93 409.00 | 9 070.00 | 102 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 211.00 | 6 693.00 | 36 518.00 | 43 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 690.00 | 100 102.00 | 1 535 588.00 | 1 635 690.00 |
BT Marchandises | 201 961.00 | | 201 961.00 | 201 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 170.00 | | 37 170.00 | 37 170.00 |
BZ Autres créances | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
CF Disponibilités | 71 568.00 | | 71 568.00 | 71 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 760.00 | | 315 760.00 | 315 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 450.00 | 100 102.00 | 1 851 348.00 | 1 951 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 444 707.00 | | | 444 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 640.00 | | | 134 640.00 |
DL TOTAL (I) | 799 346.00 | | | 799 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 367.00 | | | 775 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 731.00 | | | 73 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 926.00 | | | 145 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 956.00 | | | 56 956.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 002.00 | | | 1 052 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 348.00 | | | 1 851 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 042.00 | | | 381 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 220.00 | | 2 110.00 | 1 634 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640.00 | 43 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 1 635 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490 000.00 | | | 1 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 369.00 | | 2 110.00 | 100 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 851.00 | | | 43 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 300.00 | 14 109.00 | | 79 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 300.00 | 14 109.00 | | 79 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 61 940.00 | 6 220.00 | 1 240.00 | 61 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 194.00 | 622.00 | 124.00 | 6 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 194.00 | 622.00 | 124.00 | 6 194.00 |
UG ‐ Financières | | 622.00 | 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 926.00 | 145 926.00 | | 145 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 211.00 | | | 43 211.00 |
UX Autres créances clients | 37 170.00 | | | 37 170.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | | | 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 367.00 | 104 407.00 | 434 073.00 | 775 367.00 |
VI Groupe et associés | 72 902.00 | 72 902.00 | | 72 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 048.00 | | | 101 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 442.00 | 42 231.00 | 43 211.00 | 85 442.00 |
VW T.V.A. | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 002.00 | 381 042.00 | 434 073.00 | 1 052 002.00 |