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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 083.00 | 99 838.00 | 10 245.00 | 110 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 211.00 | 6 693.00 | 36 518.00 | 43 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 293.00 | 106 530.00 | 1 536 763.00 | 1 643 293.00 |
BT Marchandises | 188 422.00 | | 188 422.00 | 188 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 754.00 | | 47 754.00 | 47 754.00 |
BZ Autres créances | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
CF Disponibilités | 37 131.00 | | 37 131.00 | 37 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 865.00 | | 284 865.00 | 284 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 159.00 | 106 530.00 | 1 821 628.00 | 1 928 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 579 346.00 | | | 579 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 157.00 | | | 102 157.00 |
DL TOTAL (I) | 901 504.00 | | | 901 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 961.00 | | | 670 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 976.00 | | | 69 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 042.00 | | | 136 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 146.00 | | | 43 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 125.00 | | | 920 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 628.00 | | | 1 821 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 190.00 | | | 355 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 690.00 | | 7 604.00 | 1 635 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 643 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490 000.00 | | | 1 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 479.00 | | 7 604.00 | 102 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 211.00 | | | 43 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 409.00 | 6 429.00 | | 93 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 409.00 | 6 429.00 | | 93 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 042.00 | 136 042.00 | | 136 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 211.00 | | 43 211.00 | 43 211.00 |
UX Autres créances clients | 47 754.00 | 47 754.00 | | 47 754.00 |
VB T. V. A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 961.00 | 106 026.00 | 440 805.00 | 670 961.00 |
VI Groupe et associés | 69 230.00 | 69 230.00 | | 69 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 523.00 | 59 312.00 | 43 211.00 | 102 523.00 |
VW T.V.A. | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 124.00 | 355 189.00 | 440 805.00 | 920 124.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |