| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 565 000.00 | 231.00 | 1 564 769.00 | 1 565 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 556.00 | 109 322.00 | 22 234.00 | 131 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 172.00 | 10 858.00 | 54 314.00 | 65 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 728.00 | 120 411.00 | 1 641 316.00 | 1 761 728.00 |
BT Marchandises | 201 255.00 | | 201 255.00 | 201 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 108.00 | | 27 108.00 | 27 108.00 |
BZ Autres créances | 22 293.00 | | 22 293.00 | 22 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 051.00 | | 200 051.00 | 200 051.00 |
CF Disponibilités | 75 697.00 | | 75 697.00 | 75 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 351.00 | | 75 351.00 | 75 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 755.00 | | 601 755.00 | 601 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 483.00 | 120 411.00 | 2 243 071.00 | 2 363 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 795 150.00 | | | 795 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 897.00 | | | 46 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 047.00 | | | 1 062 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 049.00 | | | 921 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 267.00 | | | 63 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 876.00 | | | 126 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 787.00 | | | 68 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 024.00 | | | 1 181 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 071.00 | | | 2 243 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 692.00 | | | 520 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 779.00 | | 105 948.00 | 1 655 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 761 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 565 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490 000.00 | | 75 000.00 | 1 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 858.00 | | 8 698.00 | 122 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 922.00 | | 22 250.00 | 42 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 234.00 | 5 319.00 | | 104 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 231.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 234.00 | 5 088.00 | | 104 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 746.00 | 1 112.00 | | 9 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 746.00 | 1 112.00 | | 9 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 746.00 | 1 112.00 | | 9 746.00 |
UG ‐ Financières | | 1 112.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 876.00 | 126 876.00 | | 126 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 743.00 | 48 743.00 | | 48 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 172.00 | | 65 172.00 | 65 172.00 |
UX Autres créances clients | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 049.00 | 60 717.00 | 241 514.00 | 721 049.00 |
VI Groupe et associés | 63 191.00 | 63 191.00 | | 63 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 541 115.00 | | | 541 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 351.00 | 75 351.00 | | 75 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 924.00 | 124 752.00 | 65 172.00 | 189 924.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 024.00 | 520 692.00 | 241 514.00 | 1 181 024.00 |