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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 565 000.00 | 8 565.00 | 1 556 435.00 | 1 565 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 002.00 | 115.00 | 2 887.00 | 3 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 516.00 | 8 778.00 | 234 738.00 | 243 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 172.00 | 10 921.00 | 54 251.00 | 65 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 689.00 | 28 379.00 | 1 848 310.00 | 1 876 689.00 |
BT Marchandises | 216 251.00 | | 216 251.00 | 216 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 043.00 | | 36 043.00 | 36 043.00 |
BZ Autres créances | 65 239.00 | | 65 239.00 | 65 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 249.00 | | 177 249.00 | 177 249.00 |
CF Disponibilités | 119 735.00 | | 119 735.00 | 119 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 052.00 | | 67 052.00 | 67 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 570.00 | | 681 570.00 | 681 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 259.00 | 28 379.00 | 2 529 880.00 | 2 558 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 842 047.00 | | | 842 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 024.00 | | | -70 024.00 |
DL TOTAL (I) | 992 023.00 | | | 992 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 488.00 | | | 1 211 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 323.00 | | | 63 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 543.00 | | | 171 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 514.00 | | | 57 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
EA Autres dettes | 26 210.00 | | | 26 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 857.00 | | | 1 537 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 880.00 | | | 2 529 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 468.00 | | | 519 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 693.00 | | | 106 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 728.00 | | 234 798.00 | 1 761 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 836.00 | 1 876 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 565 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 836.00 | 246 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 565 000.00 | | | 1 565 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 556.00 | | 234 798.00 | 131 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 172.00 | | | 65 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 553.00 | 14 260.00 | 106 355.00 | 109 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231.00 | 8 333.00 | | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 322.00 | 5 927.00 | 106 355.00 | 109 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 858.00 | 62.00 | | 10 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 858.00 | 62.00 | | 10 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 858.00 | 62.00 | | 10 858.00 |
UG ‐ Financières | | 62.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 65 172.00 | | 65 172.00 | 65 172.00 |
UX Autres créances clients | 36 043.00 | 36 043.00 | | 36 043.00 |
VB T. V. A. | 51 015.00 | 51 015.00 | | 51 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 464.00 | | | 244 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 717.00 | | | 60 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 052.00 | 67 052.00 | | 67 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 506.00 | 168 334.00 | 65 172.00 | 233 506.00 |