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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 973 050.00 | 347 779.00 | 3 625 271.00 | 3 973 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 973 050.00 | 347 779.00 | 3 625 271.00 | 3 973 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 387.00 | | 34 387.00 | 34 387.00 |
BZ Autres créances | 635 348.00 | | 635 348.00 | 635 348.00 |
CF Disponibilités | 318 745.00 | | 318 745.00 | 318 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 023.00 | | 994 023.00 | 994 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 967 073.00 | 347 779.00 | 4 619 294.00 | 4 967 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | 285 899.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 163.00 | 277 970.00 | | 208 163.00 |
DK Provisions réglementées | 396 704.00 | 186 101.00 | | 396 704.00 |
DL TOTAL (I) | 605 867.00 | 750 970.00 | | 605 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 890 000.00 | 4 018 716.00 | | 3 890 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 657.00 | 66 572.00 | | 112 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 770.00 | 136 502.00 | | 10 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 013 427.00 | 4 221 790.00 | | 4 013 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 619 294.00 | 4 972 760.00 | | 4 619 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 927.00 | 1 029 452.00 | | 330 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 973 050.00 | | | 3 973 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 973 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 973 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 973 050.00 | | | 3 973 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 126.00 | 198 653.00 | | 149 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 126.00 | 198 653.00 | | 149 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 186 101.00 | 210 603.00 | | 186 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 101.00 | 210 603.00 | | 186 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 657.00 | 112 657.00 | | 112 657.00 |
UX Autres créances clients | 34 387.00 | | | 34 387.00 |
VB T. V. A. | 23 053.00 | | | 23 053.00 |
VC Groupe et associés | 576 168.00 | | | 576 168.00 |
VI Groupe et associés | 3 890 000.00 | 207 500.00 | 840 200.00 | 3 890 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 903.00 | | | 34 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 278.00 | 99 110.00 | 576 168.00 | 675 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 013 427.00 | 330 927.00 | 840 200.00 | 4 013 427.00 |