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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 973 050.00 | 546 432.00 | 3 426 618.00 | 3 973 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 973 050.00 | 546 432.00 | 3 426 618.00 | 3 973 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 090.00 | | 33 090.00 | 33 090.00 |
BZ Autres créances | 954 766.00 | | 954 766.00 | 954 766.00 |
CF Disponibilités | 317 182.00 | | 317 182.00 | 317 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 519.00 | | 16 519.00 | 16 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 557.00 | | 1 321 557.00 | 1 321 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 294 607.00 | 546 432.00 | 4 748 175.00 | 5 294 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 292.00 | 208 163.00 | | 264 292.00 |
DK Provisions réglementées | 561 265.00 | 396 704.00 | | 561 265.00 |
DL TOTAL (I) | 826 557.00 | 605 867.00 | | 826 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 814 646.00 | 3 890 000.00 | | 3 814 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 406.00 | 112 657.00 | | 94 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 566.00 | 10 770.00 | | 12 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 921 618.00 | 4 013 427.00 | | 3 921 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 748 175.00 | 4 619 294.00 | | 4 748 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 218.00 | 330 927.00 | | 466 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 027 381.00 | | 1 027 381.00 | 1 027 381.00 |
FG Production vendue services | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 513.00 | | 1 035 513.00 | 1 035 513.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 653.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 244.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164 561.00 | 210 603.00 | | 164 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 561.00 | 213 847.00 | | 164 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 561.00 | -213 847.00 | | -164 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 146.00 | 104 081.00 | | 132 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 000.00 | 1 103 285.00 | | 1 060 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 708.00 | 895 122.00 | | 795 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 292.00 | 208 163.00 | | 264 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 973 050.00 | | | 3 973 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 973 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 973 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 973 050.00 | | | 3 973 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 779.00 | 198 653.00 | | 347 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 779.00 | 198 653.00 | | 347 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 396 704.00 | 164 561.00 | | 396 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 704.00 | 164 561.00 | | 396 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 406.00 | 94 406.00 | | 94 406.00 |
UX Autres créances clients | 33 090.00 | | | 33 090.00 |
VB T. V. A. | 25 184.00 | | | 25 184.00 |
VC Groupe et associés | 929 582.00 | | | 929 582.00 |
VI Groupe et associés | 3 814 646.00 | 359 246.00 | 834 800.00 | 3 814 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 375.00 | 1 004 375.00 | | 1 004 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 921 618.00 | 466 218.00 | 834 800.00 | 3 921 618.00 |