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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 973 050.00 | 745 085.00 | 3 227 965.00 | 3 973 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 973 050.00 | 745 085.00 | 3 227 965.00 | 3 973 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 906.00 | | 23 906.00 | 23 906.00 |
BZ Autres créances | 1 605 105.00 | | 1 605 105.00 | 1 605 105.00 |
CF Disponibilités | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 988.00 | | 1 644 988.00 | 1 644 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 618 038.00 | 745 085.00 | 4 872 953.00 | 5 618 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 097.00 | 264 292.00 | | 307 097.00 |
DK Provisions réglementées | 684 965.00 | 561 265.00 | | 684 965.00 |
DL TOTAL (I) | 993 062.00 | 826 557.00 | | 993 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 741 094.00 | 3 814 646.00 | | 3 741 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 365.00 | 94 406.00 | | 114 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 432.00 | 12 566.00 | | 24 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 879 891.00 | 3 921 618.00 | | 3 879 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 872 953.00 | 4 748 175.00 | | 4 872 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 791.00 | 466 218.00 | | 613 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 059 643.00 | | 1 059 643.00 | 1 059 643.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 643.00 | | 1 059 643.00 | 1 059 643.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 653.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 712 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 700.00 | 164 561.00 | | 123 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 771.00 | 164 561.00 | | 126 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 966.00 | -164 561.00 | | -124 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 548.00 | 132 146.00 | | 153 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 511.00 | 1 060 000.00 | | 1 098 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 414.00 | 795 708.00 | | 791 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 097.00 | 264 292.00 | | 307 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 973 050.00 | | | 3 973 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 973 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 973 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 973 050.00 | | | 3 973 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 432.00 | 198 653.00 | | 546 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 432.00 | 198 653.00 | | 546 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 561 265.00 | 123 700.00 | | 561 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 265.00 | 123 700.00 | | 561 265.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 123 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 365.00 | 114 365.00 | | 114 365.00 |
UX Autres créances clients | 23 906.00 | | | 23 906.00 |
VB T. V. A. | 28 913.00 | | | 28 913.00 |
VC Groupe et associés | 1 571 387.00 | | | 1 571 387.00 |
VI Groupe et associés | 3 741 094.00 | 474 994.00 | 874 200.00 | 3 741 094.00 |
VP Divers | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 988.00 | 1 629 988.00 | | 1 629 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 879 891.00 | 613 791.00 | 874 200.00 | 3 879 891.00 |