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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 973 050.00 | 943 738.00 | 3 029 312.00 | 3 973 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 973 050.00 | 943 738.00 | 3 029 312.00 | 3 973 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 746.00 | | 21 746.00 | 21 746.00 |
BZ Autres créances | 1 619 558.00 | | 1 619 558.00 | 1 619 558.00 |
CF Disponibilités | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 502.00 | | 1 673 502.00 | 1 673 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 646 552.00 | 943 738.00 | 4 702 814.00 | 5 646 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 612.00 | 307 097.00 | | 383 612.00 |
DK Provisions réglementées | 772 400.00 | 684 965.00 | | 772 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 012.00 | 993 062.00 | | 1 157 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 417 906.00 | 3 741 094.00 | | 3 417 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 246.00 | 114 365.00 | | 106 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 650.00 | 24 432.00 | | 21 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 545 802.00 | 3 879 891.00 | | 3 545 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 702 814.00 | 4 872 953.00 | | 4 702 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 702.00 | 613 791.00 | | 488 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 973 050.00 | | | 3 973 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 973 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 973 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 973 050.00 | | | 3 973 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 085.00 | 198 653.00 | | 745 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 085.00 | 198 653.00 | | 745 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 684 965.00 | 87 435.00 | | 684 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684 965.00 | 87 435.00 | | 684 965.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 246.00 | 106 246.00 | | 106 246.00 |
UX Autres créances clients | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
VB T. V. A. | 25 292.00 | 25 292.00 | | 25 292.00 |
VC Groupe et associés | 1 589 187.00 | 1 589 187.00 | | 1 589 187.00 |
VI Groupe et associés | 3 417 906.00 | 360 806.00 | 902 100.00 | 3 417 906.00 |
VP Divers | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 502.00 | 1 658 502.00 | | 1 658 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 545 802.00 | 488 702.00 | 902 100.00 | 3 545 802.00 |