| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 973 050.00 | 1 142 391.00 | 2 830 659.00 | 3 973 050.00 |
BF Prêts | | | -4.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 973 050.00 | 1 142 391.00 | 2 830 659.00 | 3 973 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 839.00 | | 26 839.00 | 26 839.00 |
BZ Autres créances | 447 022.00 | | 447 022.00 | 447 022.00 |
CF Disponibilités | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 488 862.00 | | 488 862.00 | 488 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 475 930.00 | 1 142 391.00 | 3 333 539.00 | 4 475 930.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 216.00 | 383 612.00 | | 455 216.00 |
DK Provisions réglementées | 827 650.00 | 772 400.00 | | 827 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 866.00 | 1 157 012.00 | | 1 283 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 992 516.00 | 3 417 906.00 | | 1 992 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 988.00 | 106 246.00 | | 55 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 169.00 | 21 650.00 | | 1 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 672.00 | 3 545 802.00 | | 2 049 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 539.00 | 4 702 814.00 | | 3 333 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 789.00 | 488 702.00 | | 237 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 973 050.00 | | | 3 973 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 943 738.00 | | | 943 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 973 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 973 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 973 050.00 | | | 3 973 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 738.00 | 198 653.00 | | 943 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 738.00 | 198 653.00 | | 943 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 772 400.00 | 55 250.00 | | 772 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772 400.00 | 55 250.00 | | 772 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 250.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 811 883.00 | | | 1 811 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 988.00 | 55 988.00 | | 55 988.00 |
UX Autres créances clients | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
VB T. V. A. | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
VC Groupe et associés | 397 396.00 | 397 396.00 | | 397 396.00 |
VI Groupe et associés | 180 633.00 | 180 633.00 | | 180 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 055 152.00 | | | 2 055 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 524 077.00 | | | 3 524 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 237.00 | 34 237.00 | | 34 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 862.00 | 473 862.00 | | 473 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 672.00 | 237 789.00 | | 2 049 672.00 |