| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 906 475.00 | 683 705.00 | 222 769.00 | 906 475.00 |
AH Fonds commercial | 4 447 018.00 | | 4 447 018.00 | 4 447 018.00 |
AN Terrains | 147 891.00 | 17 733.00 | 130 157.00 | 147 891.00 |
AP Constructions | 355 263.00 | 266 457.00 | 88 805.00 | 355 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 570 317.00 | 2 335 998.00 | 234 318.00 | 2 570 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 363 138.00 | 6 034 576.00 | 3 328 562.00 | 9 363 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534 996.00 | | 534 996.00 | 534 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 686 369.00 | 9 338 472.00 | 9 347 897.00 | 18 686 369.00 |
BN En cours de production de biens | 266 654.00 | | 266 654.00 | 266 654.00 |
BT Marchandises | 11 329 573.00 | 674 064.00 | 10 655 509.00 | 11 329 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 496 046.00 | 679 865.00 | 12 816 180.00 | 13 496 046.00 |
BZ Autres créances | 17 948 046.00 | 75 589.00 | 17 872 456.00 | 17 948 046.00 |
CF Disponibilités | 254 865.00 | | 254 865.00 | 254 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753 570.00 | | 753 570.00 | 753 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 048 754.00 | 1 429 518.00 | 42 619 235.00 | 44 048 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 735 124.00 | 10 767 991.00 | 51 967 132.00 | 62 735 124.00 |
CU Autres participations | 355 202.00 | | 355 202.00 | 355 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 814 048.00 | 10 814 048.00 | | 10 814 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 458 395.00 | 458 395.00 | | 458 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 370 577.00 | 235 020.00 | | 370 577.00 |
DG Autres réserves | 3 854 899.00 | 3 854 899.00 | | 3 854 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 045 936.00 | 2 711 141.00 | | 4 045 936.00 |
DK Provisions réglementées | 224 762.00 | 189 927.00 | | 224 762.00 |
DL TOTAL (I) | 19 768 619.00 | 18 263 432.00 | | 19 768 619.00 |
DP Provisions pour risques | 539 700.00 | 104 000.00 | | 539 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 539 700.00 | 104 000.00 | | 539 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 359 644.00 | 3 122 782.00 | | 2 359 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 530 519.00 | 4 691 114.00 | | 10 530 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 239.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 733 721.00 | 13 419 237.00 | | 12 733 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 950 765.00 | 4 934 078.00 | | 4 950 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 713.00 | | |
EA Autres dettes | 936 210.00 | 1 177 227.00 | | 936 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 952.00 | 129 230.00 | | 147 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 658 812.00 | 27 494 623.00 | | 31 658 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 967 132.00 | 45 862 055.00 | | 51 967 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 638 990.00 | 766 434.00 | 81 405 425.00 | 80 638 990.00 |
FG Production vendue services | 3 213 169.00 | 30 005.00 | 3 243 175.00 | 3 213 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 852 160.00 | 796 440.00 | 84 648 600.00 | 83 852 160.00 |
FM Production stockée | | | -101 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 847 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 406 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 819 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 853 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -589 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 568 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 511 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 984 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 656 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 974 310.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 003 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 803 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 773 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 045 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 240 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 472 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 125 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 171 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 396.00 | 36 130.00 | | 7 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 425.00 | 732 280.00 | | 162 425.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 183.00 | 112.00 | | 1 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 005.00 | 768 522.00 | | 171 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 042.00 | 30 670.00 | | 250 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 534.00 | 98 825.00 | | 89 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 569 718.00 | 30 797.00 | | 569 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909 295.00 | 160 293.00 | | 909 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738 290.00 | 608 229.00 | | -738 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 314.00 | 218 027.00 | | 387 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 462 810.00 | 86 119 184.00 | | 90 462 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 416 873.00 | 83 408 043.00 | | 86 416 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 045 936.00 | 2 711 141.00 | | 4 045 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 576 656.00 | | 2 562 146.00 | 18 576 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 304.00 | 895 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 502 172.00 | 950 261.00 | 18 686 369.00 | 1 502 172.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 100.00 | 5 353 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 502 172.00 | 896 857.00 | 12 437 528.00 | 1 502 172.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 076 820.00 | | 278 773.00 | 5 076 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 578 183.00 | | 2 258 373.00 | 12 578 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921 652.00 | | 24 999.00 | 921 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 174 839.00 | 974 310.00 | 810 676.00 | 9 174 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570 290.00 | 115 515.00 | 2 100.00 | 570 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 604 548.00 | 858 794.00 | 808 576.00 | 8 604 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 189 927.00 | 36 018.00 | | 189 927.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 000.00 | 539 700.00 | | 104 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 774 365.00 | 674 064.00 | | 774 365.00 |
6T Sur comptes clients | 771 918.00 | 329 752.00 | | 771 918.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 589.00 | | | 75 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 621 873.00 | 1 003 816.00 | | 1 621 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 915 800.00 | 1 579 534.00 | | 1 915 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 009 816.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 569 718.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 733 721.00 | 12 733 721.00 | | 12 733 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 436 489.00 | 1 436 489.00 | | 1 436 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 577 683.00 | 1 577 683.00 | | 1 577 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936 210.00 | 936 210.00 | | 936 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 952.00 | 147 952.00 | | 147 952.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534 996.00 | 8.00 | | 534 996.00 |
UX Autres créances clients | 12 743 868.00 | | | 12 743 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 752 178.00 | | | 752 178.00 |
VB T. V. A. | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
VC Groupe et associés | 10 490 285.00 | | | 10 490 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 359 644.00 | 1 057 057.00 | 302 586.00 | 2 359 644.00 |
VI Groupe et associés | 10 518 519.00 | 10 518 519.00 | | 10 518 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 138 358.00 | | | 1 138 358.00 |
VP Divers | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472 523.00 | 472 523.00 | | 472 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 423 225.00 | | | 7 423 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753 570.00 | | | 753 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 733 959.00 | 31 446 785.00 | 1 287 174.00 | 32 733 959.00 |
VW T.V.A. | 1 464 069.00 | 1 464 069.00 | | 1 464 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 658 812.00 | 30 356 226.00 | 302 586.00 | 31 658 812.00 |