| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 041 701.00 | 1 021 769.00 | 19 932.00 | 1 041 701.00 |
AH Fonds commercial | 7 107 236.00 | | 7 107 236.00 | 7 107 236.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 451 542.00 | 3 184 870.00 | 266 672.00 | 3 451 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 683 667.00 | 6 731 485.00 | 2 952 183.00 | 9 683 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BF Prêts | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472 111.00 | | 472 111.00 | 472 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 111 047.00 | 10 938 124.00 | 11 172 923.00 | 22 111 047.00 |
BT Marchandises | 14 360 382.00 | 874 207.00 | 13 486 175.00 | 14 360 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 057 939.00 | 947 441.00 | 12 110 499.00 | 13 057 939.00 |
BZ Autres créances | 3 374 735.00 | 75 590.00 | 3 299 145.00 | 3 374 735.00 |
CF Disponibilités | 263 928.00 | | 263 928.00 | 263 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413 392.00 | | 413 392.00 | 413 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 470 376.00 | 1 897 237.00 | 29 573 139.00 | 31 470 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 581 423.00 | 12 835 361.00 | 40 746 062.00 | 53 581 423.00 |
CU Autres participations | 346 208.00 | | 346 208.00 | 346 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 814 048.00 | 10 814 048.00 | | 10 814 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 458 395.00 | 458 395.00 | | 458 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 081 404.00 | 1 081 404.00 | | 1 081 404.00 |
DG Autres réserves | 10 812 564.00 | 10 812 564.00 | | 10 812 564.00 |
DH Report à nouveau | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 638 419.00 | 877 619.00 | | -1 638 419.00 |
DK Provisions réglementées | 423 012.00 | 379 587.00 | | 423 012.00 |
DL TOTAL (I) | 21 958 623.00 | 24 423 617.00 | | 21 958 623.00 |
DP Provisions pour risques | 136 400.00 | 350 681.00 | | 136 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 400.00 | 350 681.00 | | 136 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214.00 | 44 941.00 | | 1 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 12 000.00 | | 9 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 358.00 | 226 558.00 | | 15 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 779 353.00 | 12 514 471.00 | | 11 779 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 736 459.00 | 3 871 041.00 | | 3 736 459.00 |
EA Autres dettes | 3 015 654.00 | 43 957 350.00 | | 3 015 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 000.00 | 214 458.00 | | 94 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 651 038.00 | 60 840 818.00 | | 18 651 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 746 062.00 | 85 615 116.00 | | 40 746 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 204 659.00 | 204 667.00 | 70 409 326.00 | 70 204 659.00 |
FD Production vendue biens | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
FG Production vendue services | 2 482 023.00 | 67.00 | 2 482 090.00 | 2 482 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 686 775.00 | 204 734.00 | 72 891 509.00 | 72 686 775.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 546 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 440 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 588 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 167 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 494 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 500 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 917 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 360 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 344 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 950 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 509 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 299 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 299 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 712 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 245.00 | 65 324.00 | | 48 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 097.00 | 33 908.00 | | 161 097.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 519.00 | 737.00 | | 1 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 860.00 | 99 969.00 | | 210 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 600.00 | 3 231.00 | | 11 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 479.00 | 17 155.00 | | 80 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 944.00 | 44 113.00 | | 44 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 024.00 | 64 499.00 | | 137 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 836.00 | 35 470.00 | | 73 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 351 268.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 951 182.00 | 88 745 511.00 | | 76 951 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 589 601.00 | 87 867 892.00 | | 78 589 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 638 419.00 | 877 619.00 | | -1 638 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 371 865.00 | | 1 039 841.00 | 21 371 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 418.00 | | 1 998.00 | 59 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 653 066.00 | 472 493.00 | 21 286 145.00 | 653 066.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 102 207.00 | 8 148 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 593 648.00 | 370 285.00 | 13 135 210.00 | 593 648.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 248 394.00 | | 2 750.00 | 8 248 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 071 618.00 | | 1 027 527.00 | 13 071 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 853.00 | | 9 564.00 | 51 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 880 544.00 | 826 586.00 | 769 007.00 | 10 880 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011 364.00 | 36 007.00 | 25 602.00 | 1 011 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 869 180.00 | 790 579.00 | 743 405.00 | 9 869 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 681.00 | 126 400.00 | 340 681.00 | 350 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 681.00 | 126 400.00 | 340 681.00 | 350 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 779 353.00 | 11 779 353.00 | | 11 779 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 338 149.00 | 1 338 149.00 | | 1 338 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 159 074.00 | 1 159 074.00 | | 1 159 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 941 034.00 | 1 941 034.00 | | 1 941 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
UP Prêts | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472 111.00 | | 472 111.00 | 472 111.00 |
UX Autres créances clients | 11 307 938.00 | 11 307 938.00 | | 11 307 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 750 001.00 | 1 750 001.00 | | 1 750 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VI Groupe et associés | 1 074 620.00 | 1 074 620.00 | | 1 074 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VP Divers | 633 664.00 | 633 664.00 | | 633 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 976.00 | 328 976.00 | | 328 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 732 554.00 | 2 732 554.00 | | 2 732 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 392.00 | 413 392.00 | | 413 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 320 911.00 | 16 848 800.00 | 472 111.00 | 17 320 911.00 |
VW T.V.A. | 910 260.00 | 910 260.00 | | 910 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 635 680.00 | 18 635 680.00 | | 18 635 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 512.00 | | | 512.00 |