| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 095.00 | 946 847.00 | 53 248.00 | 1 000 095.00 |
AH Fonds commercial | 7 107 236.00 | | 7 107 236.00 | 7 107 236.00 |
AN Terrains | 180 038.00 | 28 776.00 | 151 263.00 | 180 038.00 |
AP Constructions | 380 091.00 | 334 012.00 | 46 079.00 | 380 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 259 842.00 | 3 030 713.00 | 229 129.00 | 3 259 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 082 989.00 | 6 217 643.00 | 2 865 346.00 | 9 082 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 493 350.00 | | 493 350.00 | 493 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 855 598.00 | 10 557 990.00 | 11 297 607.00 | 21 855 598.00 |
BN En cours de production de biens | 386 311.00 | | 386 311.00 | 386 311.00 |
BT Marchandises | 13 915 276.00 | 772 738.00 | 13 142 538.00 | 13 915 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 697 198.00 | 712 062.00 | 13 985 136.00 | 14 697 198.00 |
BZ Autres créances | 32 048 617.00 | 75 590.00 | 31 973 027.00 | 32 048 617.00 |
CF Disponibilités | 215 802.00 | | 215 802.00 | 215 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411 421.00 | | 411 421.00 | 411 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 674 625.00 | 1 560 390.00 | 60 114 235.00 | 61 674 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 530 223.00 | 12 118 381.00 | 71 411 842.00 | 83 530 223.00 |
CU Autres participations | 346 208.00 | | 346 208.00 | 346 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 814 048.00 | 10 814 048.00 | | 10 814 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 458 395.00 | 458 395.00 | | 458 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 081 404.00 | 736 771.00 | | 1 081 404.00 |
DG Autres réserves | 10 812 564.00 | 10 812 564.00 | | 10 812 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 944 685.00 | 1 739 229.00 | | 1 944 685.00 |
DK Provisions réglementées | 336 210.00 | 294 453.00 | | 336 210.00 |
DL TOTAL (I) | 25 447 307.00 | 24 855 459.00 | | 25 447 307.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 40 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 40 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 848 416.00 | 1 662 208.00 | | 1 848 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 156 163.00 | 15 051 625.00 | | 23 156 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 304 496.00 | 15 332 906.00 | | 14 304 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 837 966.00 | 5 140 805.00 | | 4 837 966.00 |
EA Autres dettes | 1 739 493.00 | 1 458 435.00 | | 1 739 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 000.00 | 60 000.00 | | 68 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 954 535.00 | 38 705 978.00 | | 45 954 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 411 842.00 | 63 601 438.00 | | 71 411 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 505 901.00 | 66 105.00 | 85 572 006.00 | 85 505 901.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 452 137.00 | | 3 452 137.00 | 3 452 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 958 038.00 | 66 105.00 | 89 024 143.00 | 88 958 038.00 |
FM Production stockée | | | 126 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 103 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 263 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 836 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -227 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 037 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 416 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 415 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 435 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 736 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 235 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 441 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 821 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 533 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 579 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 113 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 242 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 340.00 | 53 384.00 | | 35 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 098.00 | 52 010.00 | | 102 098.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 957.00 | 2 873.00 | | 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 395.00 | 108 267.00 | | 138 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 648.00 | 369 735.00 | | 28 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 813.00 | 17 838.00 | | 7 813.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 714.00 | 41 308.00 | | 42 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 175.00 | 428 880.00 | | 79 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 220.00 | -320 613.00 | | 59 220.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -93.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 425.00 | 232 250.00 | | 357 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 515 286.00 | 90 916 285.00 | | 94 515 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 570 601.00 | 89 177 056.00 | | 92 570 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 944 685.00 | 1 739 229.00 | | 1 944 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 691 382.00 | | 600 960.00 | 21 691 382.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 908.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 902.00 | 845 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436 744.00 | 21 855 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 107 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393 842.00 | 12 902 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 869 497.00 | | 237 834.00 | 7 869 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 938 107.00 | | 358 695.00 | 12 938 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883 778.00 | | 4 431.00 | 883 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 386 590.00 | 557 429.00 | 386 029.00 | 10 386 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889 475.00 | 57 372.00 | | 889 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 497 115.00 | 500 057.00 | 386 029.00 | 9 497 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 294 453.00 | 42 714.00 | 957.00 | 294 453.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 30 000.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 721 603.00 | 2 337 938.00 | 2 286 803.00 | 721 603.00 |
6T Sur comptes clients | 686 164.00 | 398 479.00 | 372 581.00 | 686 164.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 590.00 | | | 75 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 483 357.00 | 2 736 417.00 | 2 659 384.00 | 1 483 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 817 810.00 | 2 779 131.00 | 2 690 341.00 | 1 817 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 736 417.00 | 2 689 384.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 714.00 | 957.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 304 496.00 | 14 304 496.00 | | 14 304 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 456 943.00 | 1 456 943.00 | | 1 456 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 524 198.00 | 1 524 198.00 | | 1 524 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 739 493.00 | 1 739 493.00 | | 1 739 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 493 350.00 | 1.00 | 493 349.00 | 493 350.00 |
UX Autres créances clients | 13 545 933.00 | 13 545 933.00 | | 13 545 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 151 266.00 | 1 151 266.00 | | 1 151 266.00 |
VB T. V. A. | 450 152.00 | 450 152.00 | | 450 152.00 |
VC Groupe et associés | 24 484 963.00 | 24 484 963.00 | | 24 484 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 848 416.00 | 848 416.00 | 1 000 000.00 | 1 848 416.00 |
VI Groupe et associés | 23 144 163.00 | 23 144 163.00 | | 23 144 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 664.00 | | | 235 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 455.00 | | | 49 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495 228.00 | 495 228.00 | | 495 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 106 846.00 | 7 106 846.00 | | 7 106 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411 421.00 | 411 421.00 | | 411 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 652 486.00 | 47 159 137.00 | 493 349.00 | 47 652 486.00 |
VW T.V.A. | 1 361 597.00 | 1 361 597.00 | | 1 361 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 954 535.00 | 44 954 535.00 | 1 000 000.00 | 45 954 535.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 519.00 | | | 519.00 |