| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 931 961.00 | 795 640.00 | 136 321.00 | 931 961.00 |
AH Fonds commercial | 5 843 679.00 | | 5 843 679.00 | 5 843 679.00 |
AN Terrains | 148 834.00 | 20 491.00 | 128 343.00 | 148 834.00 |
AP Constructions | 380 091.00 | 293 023.00 | 87 068.00 | 380 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 110 546.00 | 2 852 076.00 | 258 470.00 | 3 110 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 559 244.00 | 6 355 244.00 | 3 204 001.00 | 9 559 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BF Prêts | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541 584.00 | | 541 584.00 | 541 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 879 413.00 | 10 316 473.00 | 10 562 940.00 | 20 879 413.00 |
BN En cours de production de biens | 494 646.00 | | 494 646.00 | 494 646.00 |
BT Marchandises | 12 649 534.00 | 693 312.00 | 11 956 222.00 | 12 649 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 233 792.00 | 599 139.00 | 14 634 653.00 | 15 233 792.00 |
BZ Autres créances | 17 643 597.00 | 75 590.00 | 17 568 007.00 | 17 643 597.00 |
CF Disponibilités | 4 498 527.00 | | 4 498 527.00 | 4 498 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661 877.00 | | 661 877.00 | 661 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 181 973.00 | 1 368 041.00 | 49 813 932.00 | 51 181 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 061 386.00 | 11 684 514.00 | 60 376 872.00 | 72 061 386.00 |
CU Autres participations | 355 203.00 | | 355 203.00 | 355 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 814 048.00 | 10 814 048.00 | | 10 814 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 458 395.00 | 458 395.00 | | 458 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 572 875.00 | 370 578.00 | | 572 875.00 |
DG Autres réserves | 7 698 540.00 | 3 854 900.00 | | 7 698 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 277 920.00 | 4 045 937.00 | | 3 277 920.00 |
DK Provisions réglementées | 256 018.00 | 224 762.00 | | 256 018.00 |
DL TOTAL (I) | 23 077 796.00 | 19 768 620.00 | | 23 077 796.00 |
DP Provisions pour risques | 81 000.00 | 539 700.00 | | 81 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 000.00 | 539 700.00 | | 81 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409 183.00 | 2 359 644.00 | | 1 409 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 406 990.00 | 10 530 520.00 | | 13 406 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 640 190.00 | 12 733 721.00 | | 14 640 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 090 383.00 | 4 950 766.00 | | 5 090 383.00 |
EA Autres dettes | 2 415 525.00 | 936 210.00 | | 2 415 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 805.00 | 147 952.00 | | 255 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 218 076.00 | 31 658 813.00 | | 37 218 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 376 872.00 | 51 967 133.00 | | 60 376 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 406 990.00 | | | 13 406 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 121 296.00 | 724 670.00 | 82 845 966.00 | 82 121 296.00 |
FG Production vendue services | 2 321 093.00 | 20 191.00 | 2 341 284.00 | 2 321 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 442 389.00 | 744 861.00 | 85 187 250.00 | 84 442 389.00 |
FM Production stockée | | | 227 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 428 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 889 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 392 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 244 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 446 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 501 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 055 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 382 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 057 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 593 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 002 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 887 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 747 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 103 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 665 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 552 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 696.00 | 7 397.00 | | 10 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 194.00 | 162 425.00 | | 64 194.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 542 146.00 | 1 184.00 | | 542 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617 037.00 | 171 006.00 | | 617 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817 090.00 | 250 042.00 | | 817 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 868.00 | 89 535.00 | | 52 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 702.00 | 569 719.00 | | 39 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909 660.00 | 909 296.00 | | 909 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292 623.00 | -738 290.00 | | -292 623.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 594.00 | | | 172 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 809 316.00 | 387 314.00 | | 809 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 610 356.00 | 90 462 810.00 | | 89 610 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 332 436.00 | 86 416 874.00 | | 86 332 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 277 920.00 | 4 045 937.00 | | 3 277 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 686 370.00 | | 3 036 602.00 | 18 686 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 843 558.00 | 20 879 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 600.00 | 6 775 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840 958.00 | 13 203 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 353 493.00 | | 1 424 747.00 | 5 353 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 437 528.00 | | 1 606 492.00 | 12 437 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895 348.00 | | 5 362.00 | 895 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 338 473.00 | 1 768 691.00 | 790 690.00 | 9 338 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683 706.00 | 114 535.00 | 2 600.00 | 683 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 654 767.00 | 1 654 156.00 | 788 090.00 | 8 654 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 224 762.00 | 39 702.00 | | 224 762.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 539 700.00 | 75 000.00 | | 539 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 674 064.00 | 693 312.00 | | 674 064.00 |
6T Sur comptes clients | 679 865.00 | 364 024.00 | | 679 865.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 590.00 | | | 75 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 429 519.00 | 1 057 336.00 | | 1 429 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 193 981.00 | 1 172 037.00 | | 2 193 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 132 336.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 640 190.00 | 14 640 190.00 | | 14 640 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 461 256.00 | 1 461 256.00 | | 1 461 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 241 331.00 | 1 241 331.00 | | 1 241 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 415 525.00 | 2 415 525.00 | | 2 415 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 805.00 | 255 805.00 | | 255 805.00 |
UP Prêts | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 541 584.00 | | | 541 584.00 |
UX Autres créances clients | 14 549 069.00 | | | 14 549 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 996.00 | | | 22 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 684 723.00 | | | 684 723.00 |
VB T. V. A. | 29 568.00 | | | 29 568.00 |
VC Groupe et associés | 9 084 265.00 | | | 9 084 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 597.00 | 106 597.00 | | 106 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 302 587.00 | 1 253 132.00 | 49 455.00 | 1 302 587.00 |
VI Groupe et associés | 13 394 990.00 | 13 394 990.00 | | 13 394 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 649 999.00 | | | 649 999.00 |
VP Divers | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544 219.00 | 544 219.00 | | 544 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 491 938.00 | | | 8 491 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661 877.00 | | | 661 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 080 925.00 | 33 539 341.00 | 541 584.00 | 34 080 925.00 |
VW T.V.A. | 1 843 577.00 | 1 843 577.00 | | 1 843 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 218 076.00 | 37 168 621.00 | 49 455.00 | 37 218 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 508.00 | 519.00 | | 508.00 |