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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 041 799.00 | 1 036 210.00 | 5 588.00 | 1 041 799.00 |
AH Fonds commercial | 7 107 236.00 | | 7 107 236.00 | 7 107 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 718 756.00 | 3 246 340.00 | 472 416.00 | 3 718 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 929 162.00 | 6 881 594.00 | 3 047 568.00 | 9 929 162.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 480 487.00 | | 480 487.00 | 480 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 281 289.00 | 11 164 144.00 | 11 117 145.00 | 22 281 289.00 |
BT Marchandises | 11 915 486.00 | 345 037.00 | 11 570 449.00 | 11 915 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 572 909.00 | 1 102 055.00 | 14 470 854.00 | 15 572 909.00 |
BZ Autres créances | 5 162 462.00 | | 5 162 462.00 | 5 162 462.00 |
CF Disponibilités | 227 592.00 | | 227 592.00 | 227 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510 586.00 | | 510 586.00 | 510 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 389 035.00 | 1 447 092.00 | 31 941 943.00 | 33 389 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 670 324.00 | 12 611 237.00 | 43 059 088.00 | 55 670 324.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 814 048.00 | 10 814 048.00 | | 10 814 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 458 395.00 | 458 395.00 | | 458 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 081 404.00 | 1 081 404.00 | | 1 081 404.00 |
DG Autres réserves | 10 812 564.00 | 10 812 564.00 | | 10 812 564.00 |
DH Report à nouveau | -1 630 800.00 | 7 619.00 | | -1 630 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 963.00 | -1 638 419.00 | | 203 963.00 |
DK Provisions réglementées | | 423 012.00 | | |
DL TOTAL (I) | 21 739 574.00 | 21 958 623.00 | | 21 739 574.00 |
DP Provisions pour risques | 104 239.00 | 136 400.00 | | 104 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 239.00 | 136 400.00 | | 104 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 214.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 288.00 | 9 000.00 | | 41 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 942.00 | 15 358.00 | | 20 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 926 946.00 | 11 779 353.00 | | 15 926 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 244 593.00 | 3 736 459.00 | | 3 244 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
EA Autres dettes | 1 970 416.00 | 3 015 654.00 | | 1 970 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 94 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 215 275.00 | 18 651 038.00 | | 21 215 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 059 088.00 | 40 746 062.00 | | 43 059 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 516 277.00 | 248 671.00 | 82 764 948.00 | 82 516 277.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 170 181.00 | | 3 170 181.00 | 3 170 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 686 458.00 | 248 671.00 | 85 935 129.00 | 85 686 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 712 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 679 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 463 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 444 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 960 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 533 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 847 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 129 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 421 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 065 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 328 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 642 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485 877.00 | 210 860.00 | | 485 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581 879.00 | 137 024.00 | | 581 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 002.00 | 73 836.00 | | -96 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 493 518.00 | 76 951 182.00 | | 89 493 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 289 556.00 | 78 589 601.00 | | 89 289 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 963.00 | -1 638 419.00 | | 203 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 111 047.00 | | 805 935.00 | 22 111 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 349 142.00 | 484 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635 691.00 | 22 281 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 149 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 549.00 | 13 647 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 148 937.00 | | 98.00 | 8 148 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 137 208.00 | | 797 261.00 | 13 137 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 824 902.00 | | 8 576.00 | 824 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 938 123.00 | 461 565.00 | 235 544.00 | 10 938 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021 769.00 | 14 460.00 | 19.00 | 1 021 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 916 354.00 | 447 104.00 | 235 525.00 | 9 916 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 990.00 | | 107 751.00 | 211 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 990.00 | | 107 751.00 | 211 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 451 023.00 | 15 451 023.00 | | 15 451 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 145 951.00 | 1 145 951.00 | | 1 145 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 977 425.00 | 977 425.00 | | 977 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040 988.00 | 1 040 988.00 | | 1 040 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480 487.00 | 480 487.00 | | 480 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 910.00 | 54 910.00 | | 54 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 733 862.00 | 14 733 862.00 | | 14 733 862.00 |
VC Groupe et associés | 1 076 364.00 | 1 076 364.00 | | 1 076 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 288.00 | 41 288.00 | | 41 288.00 |
VI Groupe et associés | 90 381.00 | 90 381.00 | | 90 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 655 168.00 | 655 168.00 | | 655 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361 670.00 | 361 670.00 | | 361 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 875 596.00 | 2 875 596.00 | | 2 875 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510 586.00 | 510 586.00 | | 510 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 411 475.00 | 20 411 475.00 | | 20 411 475.00 |
VW T.V.A. | 759 547.00 | 759 547.00 | | 759 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 879 363.00 | 19 879 363.00 | | 19 879 363.00 |