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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 632.00 | 6 217.00 | 415.00 | 6 632.00 |
AN Terrains | 11 830.00 | 2 116.00 | 9 714.00 | 11 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 594.00 | 143 830.00 | 60 764.00 | 204 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 672.00 | 33 492.00 | 22 180.00 | 55 672.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 716.00 | 185 656.00 | 99 061.00 | 284 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 893.00 | | 114 893.00 | 114 893.00 |
BN En cours de production de biens | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 870.00 | | 469 870.00 | 469 870.00 |
BZ Autres créances | 71 833.00 | | 71 833.00 | 71 833.00 |
CF Disponibilités | 32 804.00 | | 32 804.00 | 32 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 767.00 | | 718 767.00 | 718 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 483.00 | 185 656.00 | 817 827.00 | 1 003 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 159 612.00 | 104 579.00 | | 159 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 183.00 | 55 033.00 | | 60 183.00 |
DL TOTAL (I) | 239 595.00 | 179 412.00 | | 239 595.00 |
DP Provisions pour risques | 7 324.00 | 5 524.00 | | 7 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 324.00 | 5 524.00 | | 7 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 498.00 | 205 949.00 | | 162 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 611.00 | 53 972.00 | | 69 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 740.00 | 196 593.00 | | 186 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 059.00 | 110 109.00 | | 152 059.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 570 908.00 | 566 713.00 | | 570 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 827.00 | 751 649.00 | | 817 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 831.00 | 416 610.00 | | 463 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 1 734.00 | | 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 651.00 | | 22 398.00 | 275 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 332.00 | 284 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 332.00 | 272 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 091.00 | | 22 338.00 | 263 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 928.00 | | 60.00 | 5 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 672.00 | 42 054.00 | 10 203.00 | 151 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 588.00 | 42 054.00 | 10 203.00 | 147 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 740.00 | 186 740.00 | | 186 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 232.00 | 81 232.00 | | 81 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 508.00 | 48 508.00 | | 48 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
UX Autres créances clients | 469 870.00 | | | 469 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 349.00 | | | 349.00 |
VB T. V. A. | 31 384.00 | | | 31 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 300.00 | 55 223.00 | 107 077.00 | 162 300.00 |
VI Groupe et associés | 69 527.00 | 69 527.00 | | 69 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 775.00 | | | 57 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 944.00 | | | 30 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 563.00 | 556 563.00 | | 556 563.00 |
VW T.V.A. | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 908.00 | 463 831.00 | 107 077.00 | 570 908.00 |