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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 232.00 | 17 032.00 | 5 200.00 | 22 232.00 |
AP Constructions | 11 830.00 | 5 665.00 | 6 165.00 | 11 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 212.00 | 220 006.00 | 87 206.00 | 307 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 757.00 | 41 006.00 | 28 751.00 | 69 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 263.00 | 283 709.00 | 127 555.00 | 411 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 809.00 | | 155 809.00 | 155 809.00 |
BN En cours de production de biens | 34 228.00 | | 34 228.00 | 34 228.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 085.00 | | 686 085.00 | 686 085.00 |
BZ Autres créances | 64 821.00 | | 64 821.00 | 64 821.00 |
CF Disponibilités | 123 094.00 | | 123 094.00 | 123 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 103.00 | | 1 087 103.00 | 1 087 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 367.00 | 283 709.00 | 1 214 658.00 | 1 498 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 337 230.00 | 282 488.00 | | 337 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 999.00 | 54 741.00 | | 65 999.00 |
DL TOTAL (I) | 423 028.00 | 357 030.00 | | 423 028.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 424.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 424.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 222.00 | 222 606.00 | | 151 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 976.00 | 18 433.00 | | 57 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 528.00 | 368 194.00 | | 396 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 252.00 | 143 168.00 | | 171 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 744.00 | | |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 630.00 | 768 145.00 | | 791 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 658.00 | 1 131 598.00 | | 1 214 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 902.00 | 626 226.00 | | 691 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 716.00 | | 15 572.00 | 398 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 024.00 | 411 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 024.00 | 388 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 232.00 | | | 22 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 253.00 | | 15 570.00 | 376 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231.00 | | 2.00 | 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 076.00 | 36 235.00 | 1 603.00 | 249 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 832.00 | 5 200.00 | | 11 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 244.00 | 31 035.00 | 1 603.00 | 237 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 528.00 | 396 528.00 | | 396 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 790.00 | 84 790.00 | | 84 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 785.00 | 53 785.00 | | 53 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 686 085.00 | 686 085.00 | | 686 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 39 587.00 | 39 587.00 | | 39 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 222.00 | 51 494.00 | 99 728.00 | 151 222.00 |
VI Groupe et associés | 57 923.00 | 57 923.00 | | 57 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 906.00 | | | 80 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 089.00 | 763 029.00 | 60.00 | 763 089.00 |
VW T.V.A. | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 630.00 | 691 902.00 | 99 728.00 | 791 630.00 |