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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 232.00 | 11 832.00 | 10 400.00 | 22 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 11 830.00 | 4 482.00 | 7 348.00 | 11 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 181.00 | 199 141.00 | 99 040.00 | 298 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 242.00 | 33 621.00 | 32 621.00 | 66 242.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 716.00 | 249 076.00 | 149 639.00 | 398 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 362.00 | | 134 362.00 | 134 362.00 |
BN En cours de production de biens | 53 449.00 | | 53 449.00 | 53 449.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 955.00 | | 659 955.00 | 659 955.00 |
BZ Autres créances | 76 349.00 | | 76 349.00 | 76 349.00 |
CF Disponibilités | 40 187.00 | | 40 187.00 | 40 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 959.00 | | 981 959.00 | 981 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 675.00 | 249 076.00 | 1 131 598.00 | 1 380 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 282 488.00 | 219 795.00 | | 282 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 741.00 | 62 694.00 | | 54 741.00 |
DL TOTAL (I) | 357 030.00 | 302 288.00 | | 357 030.00 |
DP Provisions pour risques | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 606.00 | 123 599.00 | | 222 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 433.00 | 65 605.00 | | 18 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 385.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 194.00 | 262 740.00 | | 368 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 168.00 | 146 562.00 | | 143 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
EA Autres dettes | | 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 768 145.00 | 604 108.00 | | 768 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 598.00 | 912 821.00 | | 1 131 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 226.00 | 529 141.00 | | 626 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 166.00 | | 113 910.00 | 303 166.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 760.00 | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 360.00 | 398 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 600.00 | 376 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 232.00 | | | 22 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 944.00 | | 113 909.00 | 274 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 990.00 | | 2.00 | 5 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 615.00 | 43 462.00 | | 205 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 632.00 | 5 200.00 | | 6 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 983.00 | 38 262.00 | | 198 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 194.00 | 368 194.00 | | 368 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 478.00 | 77 478.00 | | 77 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 983.00 | 51 983.00 | | 51 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 659 955.00 | | | 659 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VB T. V. A. | 27 129.00 | | | 27 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 606.00 | 80 687.00 | 141 919.00 | 222 606.00 |
VI Groupe et associés | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 221.00 | | | 162 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 150.00 | | | 63 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 165.00 | | | 38 165.00 |
VP Divers | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 336.00 | 749 276.00 | 60.00 | 749 336.00 |
VW T.V.A. | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 145.00 | 626 226.00 | 141 919.00 | 768 145.00 |