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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
AP Constructions | 11 830.00 | 9 214.00 | 2 616.00 | 11 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 742.00 | 310 308.00 | 101 434.00 | 411 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 984.00 | 74 329.00 | 54 656.00 | 128 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 025.00 | 416 083.00 | 158 942.00 | 575 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 472.00 | | 344 472.00 | 344 472.00 |
BN En cours de production de biens | 81 410.00 | | 81 410.00 | 81 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 677.00 | | 1 037 677.00 | 1 037 677.00 |
BZ Autres créances | 55 957.00 | | 55 957.00 | 55 957.00 |
CF Disponibilités | 158 957.00 | | 158 957.00 | 158 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 453.00 | | 1 708 453.00 | 1 708 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 478.00 | 416 083.00 | 1 867 395.00 | 2 283 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 490 761.00 | 428 076.00 | | 490 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 289.00 | 62 685.00 | | 142 289.00 |
DL TOTAL (I) | 652 850.00 | 510 561.00 | | 652 850.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 898.00 | 372 084.00 | | 291 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 365.00 | 3 780.00 | | 96 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 648.00 | 664 239.00 | | 538 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 454.00 | 212 138.00 | | 268 454.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 660.00 | 24 018.00 | | 16 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 545.00 | 1 276 260.00 | | 1 214 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 395.00 | 1 828 421.00 | | 1 867 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 649.00 | 1 202 832.00 | | 1 018 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 365.00 | | | 96 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 421.00 | | 64 362.00 | 515 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 758.00 | 575 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 758.00 | 552 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 232.00 | | | 22 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 954.00 | | 64 361.00 | 492 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | 2.00 | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 466.00 | 59 614.00 | 1 997.00 | 358 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 232.00 | | | 22 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 234.00 | 59 614.00 | 1 997.00 | 336 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 648.00 | 538 648.00 | | 538 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 605.00 | 143 605.00 | | 143 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 291.00 | 76 291.00 | | 76 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 486.00 | 28 486.00 | | 28 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 677.00 | 1 037 677.00 | | 1 037 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VB T. V. A. | 51 209.00 | 51 209.00 | | 51 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 898.00 | 96 003.00 | 195 895.00 | 291 898.00 |
VI Groupe et associés | 96 293.00 | 96 293.00 | | 96 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 665.00 | | | 108 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 850.00 | | | 188 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 380.00 | 1 108 380.00 | | 1 108 380.00 |
VW T.V.A. | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 545.00 | 1 018 649.00 | 195 895.00 | 1 214 545.00 |