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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 11 830.00 | 3 299.00 | 8 531.00 | 11 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 045.00 | 168 978.00 | 47 067.00 | 216 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 469.00 | 26 705.00 | 7 764.00 | 34 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 166.00 | 205 615.00 | 97 551.00 | 303 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 649.00 | | 159 649.00 | 159 649.00 |
BN En cours de production de biens | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 879.00 | | 467 879.00 | 467 879.00 |
BZ Autres créances | 64 741.00 | | 64 741.00 | 64 741.00 |
CF Disponibilités | 66 139.00 | | 66 139.00 | 66 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 270.00 | | 815 270.00 | 815 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 435.00 | 205 615.00 | 912 821.00 | 1 118 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 219 795.00 | 159 612.00 | | 219 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 694.00 | 60 183.00 | | 62 694.00 |
DL TOTAL (I) | 302 288.00 | 239 595.00 | | 302 288.00 |
DP Provisions pour risques | 6 424.00 | 7 324.00 | | 6 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 424.00 | 7 324.00 | | 6 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 599.00 | 162 498.00 | | 123 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 605.00 | 69 611.00 | | 65 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 740.00 | 186 740.00 | | 262 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 562.00 | 152 059.00 | | 146 562.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 108.00 | 570 908.00 | | 604 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 821.00 | 817 827.00 | | 912 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 141.00 | 463 831.00 | | 529 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 198.00 | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 716.00 | | 53 983.00 | 284 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 830.00 | 23 703.00 | 303 166.00 | 11 830.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 830.00 | 23 703.00 | 274 944.00 | 11 830.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 632.00 | | 15 600.00 | 6 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 096.00 | | 38 381.00 | 272 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 988.00 | | 2.00 | 5 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 656.00 | 39 348.00 | 19 389.00 | 185 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 217.00 | 415.00 | | 6 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 439.00 | 38 933.00 | 19 389.00 | 179 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 324.00 | | 900.00 | 7 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 324.00 | | 900.00 | 7 324.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 740.00 | 262 740.00 | | 262 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 441.00 | 78 441.00 | | 78 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 366.00 | 49 366.00 | | 49 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
UX Autres créances clients | 467 879.00 | | | 467 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 726.00 | | | 726.00 |
VB T. V. A. | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 534.00 | 53 953.00 | 69 582.00 | 123 534.00 |
VI Groupe et associés | 65 542.00 | 65 542.00 | | 65 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 594.00 | | | 18 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 359.00 | | | 57 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 413.00 | | | 33 413.00 |
VP Divers | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 892.00 | 546 072.00 | 5 820.00 | 551 892.00 |
VW T.V.A. | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 723.00 | 529 141.00 | 69 582.00 | 598 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |