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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 844.00 | 519 817.00 | 233 027.00 | 752 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 844.00 | 360 893.00 | 189 950.00 | 550 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 274 371.00 | | 274 371.00 | 274 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 076.00 | 880 710.00 | 697 365.00 | 1 578 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 848.00 | | 52 848.00 | 52 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 054.00 | 2 474.00 | 58 579.00 | 61 054.00 |
BZ Autres créances | 41 848.00 | | 41 848.00 | 41 848.00 |
CF Disponibilités | 93 134.00 | | 93 134.00 | 93 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 249 036.00 | 2 474.00 | 246 562.00 | 249 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 112.00 | 883 185.00 | 943 927.00 | 1 827 112.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | | 22 731.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 404.00 | | | -10 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 119.00 | -33 136.00 | | 16 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 328.00 | 15 857.00 | | 11 328.00 |
DK Provisions réglementées | 7 419.00 | 8 736.00 | | 7 419.00 |
DL TOTAL (I) | 65 163.00 | 54 889.00 | | 65 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 107.00 | 623 100.00 | | 452 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 839.00 | 107 179.00 | | 267 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 956.00 | 126 372.00 | | 70 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 669.00 | 86 963.00 | | 87 669.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 764.00 | 943 808.00 | | 878 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 927.00 | 998 697.00 | | 943 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 545.00 | 493 978.00 | | 543 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 820.00 | | 449 332.00 | 1 437 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 184 276.00 | 124 800.00 | 1 578 076.00 | 184 276.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 184 276.00 | 124 800.00 | 1 578 061.00 | 184 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 437 805.00 | | 449 332.00 | 1 437 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 646.00 | 272 866.00 | 124 800.00 | 732 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 646.00 | 272 866.00 | 124 800.00 | 732 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 956.00 | 70 956.00 | | 70 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 293.00 | 29 293.00 | | 29 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 54 855.00 | | | 54 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
VB T. V. A. | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
VC Groupe et associés | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 108.00 | 116 889.00 | 335 218.00 | 452 108.00 |
VI Groupe et associés | 267 839.00 | 267 839.00 | | 267 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 276.00 | | | 170 276.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 902.00 | 102 902.00 | | 102 902.00 |
VW T.V.A. | 42 534.00 | 42 534.00 | | 42 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 764.00 | 543 546.00 | 335 218.00 | 878 764.00 |