| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 445.00 | 682 472.00 | 127 972.00 | 810 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 436.00 | 321 162.00 | 144 273.00 | 465 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 378 872.00 | | 378 872.00 | 378 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 187.00 | 1 003 635.00 | 651 552.00 | 1 655 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 920.00 | | 57 920.00 | 57 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 934.00 | 484.00 | 15 450.00 | 15 934.00 |
BZ Autres créances | 48 356.00 | | 48 356.00 | 48 356.00 |
CF Disponibilités | 140 663.00 | | 140 663.00 | 140 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 874.00 | 484.00 | 262 390.00 | 262 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 062.00 | 1 004 119.00 | 913 942.00 | 1 918 062.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 6 795.00 | 5 715.00 | | 6 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 912.00 | 31 080.00 | | 32 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 270.00 | 6 799.00 | | 2 270.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 380.00 | | |
DL TOTAL (I) | 82 679.00 | 86 675.00 | | 82 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 367.00 | 336 950.00 | | 218 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 969.00 | 377 402.00 | | 442 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 085.00 | 64 751.00 | | 91 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 587.00 | 79 212.00 | | 77 587.00 |
EA Autres dettes | 1 253.00 | 1 331.00 | | 1 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 263.00 | 859 648.00 | | 831 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 942.00 | 946 323.00 | | 913 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 673.00 | 642 197.00 | | 726 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 189.00 | | 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 14 231.00 | 1 068 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 14 231.00 | 1 068 642.00 | |
FN Production immobilisée | | | 187 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 465.00 | 7 123.00 | | 6 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 380.00 | 5 039.00 | | 2 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 909.00 | 9 568.00 | | 6 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 909.00 | 9 118.00 | | 6 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 247.00 | 1 386.00 | | 2 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 149.00 | 1 177 445.00 | | 1 270 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 236.00 | 1 146 364.00 | | 1 237 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 912.00 | 31 080.00 | | 32 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 314.00 | | 384 622.00 | 1 630 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 448.00 | 201 300.00 | 1 655 188.00 | 158 448.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 158 448.00 | 201 300.00 | 1 654 754.00 | 158 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 630 299.00 | | 384 203.00 | 1 630 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 419.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 530.00 | 232 405.00 | 201 300.00 | 972 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 530.00 | 232 405.00 | 201 300.00 | 972 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 655.00 | | | 655.00 |
VB T. V. A. | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
VC Groupe et associés | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 290.00 | 64 290.00 | | 64 290.00 |