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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 428 843.00 | 996 578.00 | 2 432 265.00 | 3 428 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 926.00 | 429 478.00 | 463 447.00 | 892 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 644 730.00 | | 644 730.00 | 644 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 979 174.00 | 1 426 056.00 | 3 553 117.00 | 4 979 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 018.00 | | 104 018.00 | 104 018.00 |
BN En cours de production de biens | 239 626.00 | | 239 626.00 | 239 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 720.00 | | 36 720.00 | 36 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 192.00 | | 351 192.00 | 351 192.00 |
BZ Autres créances | 213 400.00 | | 213 400.00 | 213 400.00 |
CF Disponibilités | 133 020.00 | | 133 020.00 | 133 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 985.00 | | 46 985.00 | 46 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 962.00 | | 1 134 962.00 | 1 134 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 114 137.00 | 1 426 056.00 | 4 688 080.00 | 6 114 137.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 37 104.00 | 24 108.00 | | 37 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 085.00 | 182 995.00 | | 200 085.00 |
DL TOTAL (I) | 277 889.00 | 247 804.00 | | 277 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 628 552.00 | 1 599 636.00 | | 2 628 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 153.00 | 857 269.00 | | 377 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 296.00 | 963 078.00 | | 1 164 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 599.00 | 64 897.00 | | 84 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 163.00 | 223 149.00 | | 150 163.00 |
EA Autres dettes | 5 425.00 | 4 328.00 | | 5 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 410 191.00 | 3 712 360.00 | | 4 410 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 688 080.00 | 3 960 164.00 | | 4 688 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 377 153.00 | | | 377 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 489 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 489 846.00 | |
FM Production stockée | | | -7 561.00 | |
FN Production immobilisée | | | 367 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 905 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 657 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 918 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 469.00 | |
GE Autres charges | | | 1 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 622 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 553.00 | 10 800.00 | | 43 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 553.00 | 10 800.00 | | 43 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 553.00 | 24 923.00 | | 43 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 553.00 | 24 923.00 | | 43 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 123.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -129.00 | 68 241.00 | | -129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 948 753.00 | 3 902 628.00 | | 6 948 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 748 668.00 | 3 719 632.00 | | 6 748 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 085.00 | 182 995.00 | | 200 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 100.00 | 31 348.00 | | 142 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 891 375.00 | | 1 660 070.00 | 3 891 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 260 268.00 | 312 001.00 | 4 979 175.00 | 260 268.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 260 268.00 | 312 001.00 | 4 966 500.00 | 260 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 890 850.00 | | 1 647 920.00 | 3 890 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | 12 150.00 | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 423.00 | 445 470.00 | 227 836.00 | 1 208 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 423.00 | 445 470.00 | 227 836.00 | 1 208 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 297.00 | 1 164 297.00 | | 1 164 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 131.00 | 28 131.00 | | 28 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 202.00 | 34 202.00 | | 34 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 163.00 | 150 163.00 | | 150 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 351 193.00 | 351 193.00 | | 351 193.00 |
VB T. V. A. | 193 337.00 | 193 337.00 | | 193 337.00 |
VC Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 628 552.00 | 498 608.00 | 911 366.00 | 2 628 552.00 |
VI Groupe et associés | 377 153.00 | 377 153.00 | | 377 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 977 600.00 | | | 977 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 721.00 | | | 114 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 985.00 | 46 985.00 | | 46 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 578.00 | 611 578.00 | 8 000.00 | 619 578.00 |
VW T.V.A. | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 410 191.00 | 2 280 247.00 | 911 366.00 | 4 410 191.00 |