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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 039.00 | 602 950.00 | 169 089.00 | 772 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 287.00 | 369 579.00 | 138 707.00 | 508 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 349 971.00 | | 349 971.00 | 349 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 314.00 | 972 530.00 | 657 784.00 | 1 630 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 759.00 | | 60 759.00 | 60 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 960.00 | 4 949.00 | 119 010.00 | 123 960.00 |
BZ Autres créances | 38 749.00 | | 38 749.00 | 38 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 70 019.00 | | 70 019.00 | 70 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 489.00 | 4 949.00 | 288 539.00 | 293 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 803.00 | 977 479.00 | 946 323.00 | 1 923 803.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
DH Report à nouveau | | -10 404.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 080.00 | 16 119.00 | | 31 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 799.00 | 11 328.00 | | 6 799.00 |
DK Provisions réglementées | 2 380.00 | 7 419.00 | | 2 380.00 |
DL TOTAL (I) | 86 675.00 | 65 163.00 | | 86 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 950.00 | 452 107.00 | | 336 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 402.00 | 267 839.00 | | 377 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 751.00 | 70 956.00 | | 64 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 212.00 | 87 669.00 | | 79 212.00 |
EA Autres dettes | 1 331.00 | 191.00 | | 1 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 648.00 | 878 764.00 | | 859 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 323.00 | 943 927.00 | | 946 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 196.00 | 543 546.00 | | 642 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 963 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 963 959.00 | |
FN Production immobilisée | | | 191 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 474.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 039.00 | 1 316.00 | | 5 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 568.00 | 5 845.00 | | 9 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 118.00 | 5 845.00 | | 9 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 445.00 | 1 196 182.00 | | 1 177 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 364.00 | 1 180 063.00 | | 1 146 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 080.00 | 16 119.00 | | 31 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 076.00 | | 326 642.00 | 1 578 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 923.00 | 158 480.00 | 1 630 314.00 | 115 923.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 923.00 | 158 480.00 | 1 630 299.00 | 115 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 061.00 | | 326 642.00 | 1 578 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 711.00 | 250 300.00 | 158 480.00 | 880 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 711.00 | 250 300.00 | 158 480.00 | 880 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 752.00 | 64 752.00 | | 64 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UX Autres créances clients | 117 761.00 | | | 117 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
VB T. V. A. | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
VC Groupe et associés | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 122.00 | 207 671.00 | 217 452.00 | 425 122.00 |
VI Groupe et associés | 377 403.00 | 377 403.00 | | 377 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 612.00 | | | 114 612.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 437.00 | 159 437.00 | | 159 437.00 |
VW T.V.A. | 56 765.00 | 56 765.00 | | 56 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 821.00 | 730 369.00 | 217 452.00 | 947 821.00 |