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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 358 557.00 | 728 739.00 | 629 818.00 | 1 358 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 109.00 | 355 368.00 | 188 740.00 | 544 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 447 712.00 | | 447 712.00 | 447 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 350 901.00 | 1 084 107.00 | 1 266 793.00 | 2 350 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 386.00 | | 70 386.00 | 70 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 074.00 | 441.00 | 140 632.00 | 141 074.00 |
BZ Autres créances | 149 801.00 | | 149 801.00 | 149 801.00 |
CF Disponibilités | 25 310.00 | | 25 310.00 | 25 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 387 111.00 | 441.00 | 386 669.00 | 387 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 012.00 | 1 084 549.00 | 1 653 462.00 | 2 738 012.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 12 166.00 | 9 708.00 | | 12 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 841.00 | 69 058.00 | | 111 841.00 |
DL TOTAL (I) | 164 708.00 | 119 466.00 | | 164 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 852.00 | 290 385.00 | | 203 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 257.00 | 300 422.00 | | 288 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 681.00 | 80 383.00 | | 318 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 633.00 | 91 202.00 | | 73 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
EA Autres dettes | 4 328.00 | 195.00 | | 4 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 754.00 | 762 589.00 | | 1 488 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 462.00 | 882 056.00 | | 1 653 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 347.00 | 660 055.00 | | 1 420 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 100 500.00 | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 505 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 505 332.00 | |
FN Production immobilisée | | | 260 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 138.00 | |
GE Autres charges | | | 2 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 270.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 400.00 | 2 270.00 | | -1 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 836.00 | 21 503.00 | | 38 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 187.00 | 1 307 660.00 | | 1 780 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 345.00 | 1 238 602.00 | | 1 668 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 841.00 | 69 058.00 | | 111 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 246.00 | | 987 680.00 | 1 732 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 187 349.00 | 181 675.00 | 2 350 901.00 | 187 349.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 187 349.00 | 181 675.00 | 2 350 379.00 | 187 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 731 727.00 | | 987 676.00 | 1 731 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519.00 | | 4.00 | 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 645.00 | 230 139.00 | 181 675.00 | 1 035 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 645.00 | 230 139.00 | 181 675.00 | 1 035 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 682.00 | 318 682.00 | | 318 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
UX Autres créances clients | 140 779.00 | 140 779.00 | | 140 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 149 786.00 | 149 786.00 | | 149 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 853.00 | 135 446.00 | 68 406.00 | 203 853.00 |
VI Groupe et associés | 288 258.00 | 288 258.00 | | 288 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 057.00 | | | 87 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 877.00 | 290 877.00 | | 290 877.00 |
VW T.V.A. | 47 380.00 | 47 380.00 | | 47 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 754.00 | 1 420 348.00 | 68 406.00 | 1 488 754.00 |