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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 254.00 | 87 249.00 | 6 005.00 | 93 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 685.00 | 21 935.00 | 3 750.00 | 25 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 139.00 | 109 633.00 | 127 506.00 | 237 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BP En cours de production de services | 19 773.00 | | 19 773.00 | 19 773.00 |
BT Marchandises | 87 146.00 | | 87 146.00 | 87 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 521.00 | | 37 521.00 | 37 521.00 |
BZ Autres créances | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
CF Disponibilités | 102 990.00 | | 102 990.00 | 102 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 808.00 | | 260 808.00 | 260 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 947.00 | 109 633.00 | 388 314.00 | 497 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 500.00 | 151 500.00 | | 151 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
DG Autres réserves | 26 348.00 | 23 304.00 | | 26 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 029.00 | 3 044.00 | | 40 029.00 |
DL TOTAL (I) | 233 027.00 | 192 998.00 | | 233 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 904.00 | | | 57 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 16 463.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 044.00 | 34 327.00 | | 40 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 208.00 | 50 535.00 | | 57 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 287.00 | 101 325.00 | | 155 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 314.00 | 294 322.00 | | 388 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 287.00 | 101 325.00 | | 155 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 577 512.00 | | 577 512.00 | 577 512.00 |
FG Production vendue services | 310 536.00 | | 310 536.00 | 310 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 048.00 | | 888 048.00 | 888 048.00 |
FM Production stockée | | | -11 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 397.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 394.00 | 6 136.00 | | 1 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 971.00 | 4 643.00 | | 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 971.00 | 4 643.00 | | 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 752.00 | 306.00 | | 1 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 752.00 | 306.00 | | 1 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780.00 | 4 337.00 | | -780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 719.00 | 497 364.00 | | 878 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 690.00 | 494 321.00 | | 838 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 029.00 | 3 044.00 | | 40 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 044.00 | 40 044.00 | | 40 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 37 521.00 | | | 37 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 904.00 | 57 904.00 | | 57 904.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 869.00 | | | 68 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
VP Divers | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 399.00 | 47 399.00 | | 47 399.00 |
VW T.V.A. | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 287.00 | 155 287.00 | | 155 287.00 |