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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 330.00 | 58 242.00 | 1 088.00 | 59 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 589.00 | 20 353.00 | 46 236.00 | 66 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 870.00 | 79 045.00 | 164 825.00 | 243 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BP En cours de production de services | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BT Marchandises | 79 799.00 | 17 899.00 | 61 900.00 | 79 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 146.00 | 12 693.00 | 59 452.00 | 72 146.00 |
BZ Autres créances | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CF Disponibilités | 393 615.00 | | 393 615.00 | 393 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 982.00 | | 17 982.00 | 17 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 270.00 | 30 592.00 | 539 679.00 | 570 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 140.00 | 109 637.00 | 704 504.00 | 814 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 500.00 | 151 500.00 | | 151 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
DG Autres réserves | 252 073.00 | 170 902.00 | | 252 073.00 |
DH Report à nouveau | 38 179.00 | 38 179.00 | | 38 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 260.00 | 81 170.00 | | 84 260.00 |
DL TOTAL (I) | 541 161.00 | 456 902.00 | | 541 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 102.00 | 8 887.00 | | 31 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963.00 | 1 500.00 | | 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 441.00 | 54 722.00 | | 66 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 496.00 | 70 773.00 | | 60 496.00 |
EA Autres dettes | 4 340.00 | 7 714.00 | | 4 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 342.00 | 143 596.00 | | 163 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 504.00 | 600 498.00 | | 704 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 852.00 | 143 596.00 | | 144 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 772.00 | 4 502.00 | | 2 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 415.00 | 67 415.00 | | 67 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
UX Autres créances clients | 56 914.00 | 56 914.00 | | 56 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VB T. V. A. | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 330.00 | 9 840.00 | 18 490.00 | 28 330.00 |
VI Groupe et associés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 508.00 | | | 31 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 581.00 | 93 581.00 | | 93 581.00 |
VW T.V.A. | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 316.00 | 145 826.00 | 18 490.00 | 164 316.00 |