| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 280.00 | 58 694.00 | 9 586.00 | 68 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 589.00 | 26 746.00 | 39 843.00 | 66 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 820.00 | 85 891.00 | 166 929.00 | 252 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BP En cours de production de services | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BT Marchandises | 81 199.00 | 19 999.00 | 61 200.00 | 81 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 855.00 | 12 693.00 | 143 162.00 | 155 855.00 |
BZ Autres créances | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
CF Disponibilités | 457 200.00 | | 457 200.00 | 457 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 105.00 | 32 692.00 | 691 413.00 | 724 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 925.00 | 118 583.00 | 858 342.00 | 976 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 500.00 | 151 500.00 | | 151 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
DG Autres réserves | 374 511.00 | 252 073.00 | | 374 511.00 |
DH Report à nouveau | | 38 179.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 404.00 | 84 260.00 | | 101 404.00 |
DL TOTAL (I) | 642 565.00 | 541 161.00 | | 642 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 485.00 | 31 102.00 | | 27 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 293.00 | 963.00 | | 1 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 202.00 | 66 441.00 | | 51 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 968.00 | 60 496.00 | | 95 968.00 |
EA Autres dettes | 39 829.00 | 4 340.00 | | 39 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 777.00 | 163 342.00 | | 215 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 342.00 | 704 504.00 | | 858 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 249.00 | 144 852.00 | | 198 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 772.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 202.00 | 51 202.00 | | 51 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 701.00 | 42 701.00 | | 42 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 829.00 | 39 829.00 | | 39 829.00 |
UX Autres créances clients | 140 623.00 | 140 623.00 | | 140 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VB T. V. A. | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 485.00 | 9 957.00 | 17 528.00 | 27 485.00 |
VI Groupe et associés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 186.00 | 182 186.00 | | 182 186.00 |
VW T.V.A. | 29 383.00 | 29 383.00 | | 29 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 777.00 | 198 249.00 | 17 528.00 | 215 777.00 |