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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 024.00 | 64 293.00 | 731.00 | 65 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 720.00 | 17 341.00 | 9 378.00 | 26 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 693.00 | 82 084.00 | 127 609.00 | 209 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BP En cours de production de services | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
BT Marchandises | 26 899.00 | 7 899.00 | 19 000.00 | 26 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 069.00 | | 89 069.00 | 89 069.00 |
BZ Autres créances | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
CF Disponibilités | 332 408.00 | | 332 408.00 | 332 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 788.00 | 7 899.00 | 472 889.00 | 480 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 481.00 | 89 983.00 | 600 498.00 | 690 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 500.00 | 151 500.00 | | 151 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 158.00 | 15 150.00 | | 15 158.00 |
DG Autres réserves | 170 902.00 | 109 002.00 | | 170 902.00 |
DH Report à nouveau | 38 179.00 | 38 179.00 | | 38 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 170.00 | 61 900.00 | | 81 170.00 |
DL TOTAL (I) | 456 902.00 | 375 731.00 | | 456 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 887.00 | 14 739.00 | | 8 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 300.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 722.00 | 39 667.00 | | 54 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 773.00 | 69 593.00 | | 70 773.00 |
EA Autres dettes | 7 714.00 | 12 278.00 | | 7 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 596.00 | 136 577.00 | | 143 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 498.00 | 512 309.00 | | 600 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 596.00 | 132 208.00 | | 143 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 502.00 | | | 4 502.00 |