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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 024.00 | 60 523.00 | 4 501.00 | 65 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 539.00 | 14 118.00 | 2 420.00 | 16 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 199 512.00 | 75 091.00 | 124 421.00 | 199 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BP En cours de production de services | 13 142.00 | | 13 142.00 | 13 142.00 |
BT Marchandises | 69 876.00 | | 69 876.00 | 69 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 429.00 | | 40 429.00 | 40 429.00 |
BZ Autres créances | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
CF Disponibilités | 163 159.00 | | 163 159.00 | 163 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 263.00 | | 311 263.00 | 311 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 775.00 | 75 091.00 | 435 684.00 | 510 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 500.00 | 151 500.00 | | 151 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
DG Autres réserves | 66 377.00 | 26 348.00 | | 66 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 625.00 | 40 029.00 | | 42 625.00 |
DL TOTAL (I) | 275 652.00 | 233 027.00 | | 275 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 438.00 | 57 904.00 | | 42 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 131.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 510.00 | 40 044.00 | | 52 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 668.00 | 57 208.00 | | 55 668.00 |
EA Autres dettes | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 032.00 | 155 287.00 | | 160 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 684.00 | 388 314.00 | | 435 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 669.00 | 155 287.00 | | 133 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 510.00 | 52 510.00 | | 52 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
UX Autres créances clients | 40 429.00 | | | 40 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VB T. V. A. | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 438.00 | 16 074.00 | 26 363.00 | 42 438.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
VP Divers | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 486.00 | 62 486.00 | | 62 486.00 |
VW T.V.A. | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 032.00 | 133 669.00 | 26 363.00 | 160 032.00 |