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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 096 406.00 | 70 000.00 | 6 026 406.00 | 6 096 406.00 |
BZ Autres créances | 280 705.00 | | 280 705.00 | 280 705.00 |
CF Disponibilités | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 171.00 | | 286 171.00 | 286 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 382 577.00 | 70 000.00 | 6 312 577.00 | 6 382 577.00 |
CU Autres participations | 6 096 406.00 | 70 000.00 | 6 026 406.00 | 6 096 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 135 709.00 | 2 431 413.00 | | 3 135 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 714.00 | 704 297.00 | | 584 714.00 |
DK Provisions réglementées | 26 406.00 | 24 200.00 | | 26 406.00 |
DL TOTAL (I) | 3 856 829.00 | 3 269 909.00 | | 3 856 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 251.00 | 1 916 797.00 | | 1 300 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153 497.00 | 1 200 146.00 | | 1 153 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 1 400.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 455 748.00 | 3 129 509.00 | | 2 455 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 312 577.00 | 6 399 418.00 | | 6 312 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 574 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 206.00 | 10 560.00 | | 2 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 206.00 | 10 560.00 | | 2 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 206.00 | -10 560.00 | | -2 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 644.00 | -21 103.00 | | -22 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 000.00 | 780 000.00 | | 700 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 286.00 | 75 703.00 | | 115 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 714.00 | 704 297.00 | | 584 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 096 406.00 | | | 6 096 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 096 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 096 406.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 096 406.00 | | | 6 096 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 200.00 | 2 206.00 | | 24 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 70 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 200.00 | 72 206.00 | | 24 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 70 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 251 300.00 | | | 251 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300 251.00 | 640 565.00 | 659 686.00 | 1 300 251.00 |
VI Groupe et associés | 1 127 497.00 | 1 127 497.00 | | 1 127 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 618 402.00 | | | 618 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 405.00 | | | 29 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 505.00 | 282 505.00 | | 282 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455 748.00 | 1 796 062.00 | 659 686.00 | 2 455 748.00 |