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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 256 406.00 | 230 000.00 | 6 026 406.00 | 6 256 406.00 |
BZ Autres créances | 1 502 158.00 | | 1 502 158.00 | 1 502 158.00 |
CF Disponibilités | 20 102.00 | | 20 102.00 | 20 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 260.00 | | 1 522 260.00 | 1 522 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 778 666.00 | 230 000.00 | 7 548 666.00 | 7 778 666.00 |
CU Autres participations | 6 256 406.00 | 230 000.00 | 6 026 406.00 | 6 256 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 145 573.00 | | | 5 145 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 361 460.00 | | | 1 361 460.00 |
DK Provisions réglementées | 26 406.00 | | | 26 406.00 |
DL TOTAL (I) | 6 643 439.00 | | | 6 643 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 387.00 | | | 902 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 227.00 | | | 905 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 548 666.00 | | | 7 548 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 227.00 | | | 905 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 389 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 392 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 385 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 381 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 339.00 | | | 20 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 441.00 | | | 1 392 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 981.00 | | | 30 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 361 460.00 | | | 1 361 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 256 406.00 | | | 6 256 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 256 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 256 406.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 256 406.00 | | | 6 256 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 406.00 | | | 26 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 406.00 | | | 256 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VC Groupe et associés | 1 425 495.00 | 1 425 495.00 | | 1 425 495.00 |
VI Groupe et associés | 902 387.00 | 902 387.00 | | 902 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 738.00 | 75 738.00 | | 75 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 158.00 | 1 502 158.00 | | 1 502 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 227.00 | 905 227.00 | | 905 227.00 |