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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 230 000.00 | 230 000.00 | 6 000 000.00 | 6 230 000.00 |
BZ Autres créances | 666 823.00 | 190 000.00 | 476 823.00 | 666 823.00 |
CF Disponibilités | 2 106 158.00 | | 2 106 158.00 | 2 106 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 772 981.00 | 190 000.00 | 2 582 981.00 | 2 772 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 002 981.00 | 420 000.00 | 8 582 981.00 | 9 002 981.00 |
CU Autres participations | 6 230 000.00 | 230 000.00 | 6 000 000.00 | 6 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 477 748.00 | 6 507 033.00 | | 7 477 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 678.00 | 970 715.00 | | 751 678.00 |
DK Provisions réglementées | | 26 406.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 339 426.00 | 7 614 154.00 | | 8 339 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 715.00 | 845 074.00 | | 239 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 2 000.00 | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 555.00 | 847 074.00 | | 243 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 582 981.00 | 8 461 228.00 | | 8 582 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 555.00 | 847 074.00 | | 243 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 753 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 753 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 406.00 | | | 26 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 406.00 | | | 26 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 406.00 | | | 26 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 406.00 | | | 26 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 065.00 | -56 657.00 | | -4 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 257.00 | 1 116 220.00 | | 784 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 580.00 | 145 504.00 | | 32 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 678.00 | 970 715.00 | | 751 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 256 406.00 | | -26 406.00 | 6 256 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 230 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 230 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 256 406.00 | | -26 406.00 | 6 256 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 406.00 | | 26 406.00 | 26 406.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 406.00 | | 26 406.00 | 446 406.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VC Groupe et associés | 582 915.00 | 582 915.00 | | 582 915.00 |
VI Groupe et associés | 239 715.00 | 239 715.00 | | 239 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 753.00 | 82 753.00 | | 82 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 823.00 | 666 823.00 | | 666 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 555.00 | 243 555.00 | | 243 555.00 |