| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 256 406.00 | 230 000.00 | 6 026 406.00 | 6 256 406.00 |
BZ Autres créances | 522 881.00 | | 522 881.00 | 522 881.00 |
CF Disponibilités | 19 747.00 | | 19 747.00 | 19 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 628.00 | | 542 628.00 | 542 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 799 034.00 | 230 000.00 | 6 569 034.00 | 6 799 034.00 |
CU Autres participations | 6 256 406.00 | 230 000.00 | 6 026 406.00 | 6 256 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 279 710.00 | | | 4 279 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 863.00 | | | 865 863.00 |
DK Provisions réglementées | 26 406.00 | | | 26 406.00 |
DL TOTAL (I) | 5 281 979.00 | | | 5 281 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006 365.00 | | | 1 006 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 850.00 | | | 277 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 055.00 | | | 1 287 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 569 034.00 | | | 6 569 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 055.00 | | | 1 287 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 880 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 884 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 868 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 669.00 | | | -2 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 775.00 | | | 884 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865 863.00 | | | 865 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 256 406.00 | | | 6 256 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 256 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 256 406.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 256 406.00 | | | 6 256 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 406.00 | | | 26 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 406.00 | | | 256 406.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 277 850.00 | 277 850.00 | | 277 850.00 |
VC Groupe et associés | 522 016.00 | 522 016.00 | | 522 016.00 |
VI Groupe et associés | 1 006 365.00 | 1 006 365.00 | | 1 006 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 659 686.00 | | | 659 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 881.00 | 522 881.00 | | 522 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 055.00 | 1 287 055.00 | | 1 287 055.00 |