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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 256 406.00 | 230 000.00 | 6 026 406.00 | 6 256 406.00 |
BZ Autres créances | 257 123.00 | | 257 123.00 | 257 123.00 |
CF Disponibilités | 13 253.00 | | 13 253.00 | 13 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 276.00 | | 271 276.00 | 271 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 527 682.00 | 230 000.00 | 6 297 682.00 | 6 527 682.00 |
CU Autres participations | 6 256 406.00 | 230 000.00 | 6 026 406.00 | 6 256 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 720 423.00 | | | 3 720 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 287.00 | | | 559 287.00 |
DK Provisions réglementées | 26 406.00 | | | 26 406.00 |
DL TOTAL (I) | 4 416 116.00 | | | 4 416 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 686.00 | | | 659 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122 219.00 | | | 1 122 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 821.00 | | | 96 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 566.00 | | | 1 881 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 297 682.00 | | | 6 297 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 881 566.00 | | | 1 881 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 555 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5.00 | | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 607.00 | | | -11 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 229.00 | | | 751 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 941.00 | | | 191 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 287.00 | | | 559 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 096 406.00 | | 160 000.00 | 6 096 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 256 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 256 406.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 096 406.00 | | 160 000.00 | 6 096 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 406.00 | | | 26 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | 160 000.00 | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 406.00 | 160 000.00 | | 96 406.00 |
UG ‐ Financières | | 160 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 821.00 | 96 821.00 | | 96 821.00 |
VC Groupe et associés | 257 123.00 | | | 257 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 686.00 | 659 686.00 | | 659 686.00 |
VI Groupe et associés | 1 108 719.00 | 1 108 719.00 | | 1 108 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 638 709.00 | | | 638 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 023.00 | 258 023.00 | | 258 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 566.00 | 1 881 566.00 | | 1 881 566.00 |